Orbit Post Sitemap
De redenen voor de stijging van SanDisk en ruwe olie vanavond zijn hier:
SanDisk heeft hoge verwachtingen aangekondigd.
De Houthi-milities in Jemen hebben een Saoedische raffinaderij aangevallen.
Het vliegdekschip Washington gaat binnenkort naar het Midden-Oosten om de wacht over te nemen van het Lincoln-vliegtuigcarrier.
Op de middellange tot lange termijn kunnen deze twee stijgingen niet tegelijk bestaan; als de spanningen in het Midden-Oosten toenemen en de ruwe olie blijft stijgen, zal de fundamentele situatie van de Amerikaanse aandelenmarkt onvermijdelijk verslechteren, wat een daling zal veroorzaken. $SNDK $CL **De Amerikaanse aandelen in de opslagchipsector barsten collectief los! SanDisk leidt met een stijging van meer dan 15%, gevolgd door Western Digital, SK Hynix, Micron en Seagate die allemaal stijgen.**
De Amerikaanse opslagchip aandelen stegen vandaag sterk. SanDisk (SNDK) breidde zijn winst uit tot meer dan 15%, nadat het bedrijf tijdens de investeerdersdag 2026 duidelijk de middellange- tot langetermijnomzetgroei voor de jaren 2028 tot 2030 had aangekondigd (midden tot hoge dubbele groeipercentages, met richtlijnen van ongeveer 80% non-GAAP brutowinstmarge, 75% operationele winst en 50% aangepaste vrije kasstroommarge). Western Digital steeg bijna 10%, SK Hynix meer dan 8%, Micron bijna 7% en Seagate bijna 6%. De door AI aangedreven opslagvraag blijft toenemen, gecombineerd met een verbeterde langetermijnzichtbaarheid van bedrijven, wat het sentiment in de sector aanwakkerde.
**Persoonlijke mening:**
Deze stijging is geen eenvoudige "meeloop-hype", maar een echte weerspiegeling van het onevenwicht tussen vraag en aanbod in opslag tijdens de AI-supercyclus. HBM, enterprise SSD's en hoge capaciteit NAND blijven krap, en het datacenterverbruik van opslag overtreft de verwachtingen ruimschoots, waardoor het op korte termijn moeilijk is om de capaciteit snel aan te vullen. SanDisk heeft tijdens de investeerdersdag de logica van "langdurige contracten + hoge marges + hoge kasstroomteruggave" duidelijk gemaakt, wat de markt geruststelde — de omzetzichtbaarheid is verlengd tot 2030, waardoor de risicopremie natuurlijk daalt.
Toch moeten we realistisch blijven: de opslagindustrie is van nature cyclisch. De huidige hoge groeiverwachtingen zijn al deels in de aandelenkoersen verwerkt; zodra de uitbreiding van de productie versnelt of de AI-kapitaaluitgaven vertragen, zal de volatiliteit toenemen. Op korte termijn blijft het sentiment en de kapitaalstroom positief, maar op middellange tot lange termijn hangt het af van de daadwerkelijke leveringen en prijsbehoud. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan bedrijven met duidelijke technologische barrières in HBM/enterprise opslag en een hoge mate van klantbinding, in plaats van simpelweg alle opslagaandelen te volgen.
De markt handelt altijd in "de verwachting van verwachtingen"; het feest van vandaag is misschien slechts het begin van het volgende verhaal. Blijf alert, maar zet niet al je chips in op "altijd stijgen". $APR 昨天还在涨幅榜，今天已经出现在跌幅榜上了，目前跌了差不多18%，价格在0.49附近。 （昨天的多空比） 昨天翻倍的时候持仓量一路往上抬，多空比却掉得很低，空头进场很凶。 持仓量这边，总数量从高位回落了不少，价值端也从早盘的高点往下走，后面在相对低位稳住。 说明上涨过程中堆积的仓位，有一部分已经被清理掉了。 大户多空比更明显。 早盘比值比较低，后面一度拉得比较高，空头账户比例还是占优，但多头比例有所回升。 昨天那种一边涨一边狂加空的结构，今天价格回头之后，空头的压力确实释放了一部分。 我现在的看法比较直接： 昨天那个位置追多风险已经不小，今天回落之后，短期空头占了上风。 但也不代表就能直接重仓去空，毕竟它从低位拉起来的幅度不小，中间随时可能再有资金进来接。 更可能先在这附近震荡，把昨天留下的多空情绪再消化一轮。 如果持仓量继续降、大户多空比重新往更极端的空头倾斜，空的胜率会高一些。 要是价格稳住、持仓量重新往上走，那就另说。 再来就是$ETH ，我有在很小的仓位去尝试做空，因为这里已经均线密集了。不是，止损设置在1934 设置好止损之后往四小时级别小杠杆试一下这单，目前拿了两$BTC zijwaarts, AI- en DeFi-sectoren lopen voorop in sterkte?
Momenteel schommelt $BTC nog rond 63.000-64.000, met een stijging van 0,82% in 24 uur; $ETH staat op 1.893 dollar, een stijging van 0,33%. Maar het 24-uurs handelsvolume in crypto is slechts 45,45 miljard dollar.
De markt heeft geen doorbraak gemaakt, er is enige differentiatie tussen sectoren.
De AI-sector steeg met 3,33% en is daarmee de best presterende sector op dit moment.
DeFi steeg met 2,33%, Layer2 met 1,72%, en RWA ook met 1,20%.
DeepSeek Harness opent de testfase, Alibaba's Qwen3.8-2.4T supercomputer internet lancering en andere gebeurtenissen blijven de hitte rond AI-infrastructuur aanwakkeren.
Op het gebied van DeFi plant Fidelity het toevoegen van staking en kwartaaldividenden aan Ethereum-ETF's, Ether.fi lanceert tokenized aandelenhandel en gecombineerde onderpandleningen, en Ethena werkt samen met FalconX voor institutionele leningen.
Maar dit betekent geen algehele opleving van altcoins.
GameFi daalde met 0,41%, SocialFi met 0,24%, NFT en Meme-sectoren sloten ook lager, $DOGE daalde met 0,44%.
Kapitaal lijkt zich meer te concentreren op lokale rotaties rond AI, stakingopbrengsten en on-chain finance.
Bovendien betekent een korte termijn sectorstijging niet dat de trend is omgekeerd.
Let op: hoewel de AI-sector in 24 uur met 3,33% steeg, is deze in de afgelopen maand nog steeds met 5,26% gedaald; Layer2 steeg die dag met 1,72%, maar de maandelijkse opbrengst is nog steeds negatief met 9,45%.
De huidige beweging lijkt meer op een herstel op laag niveau dan op een hoofdopwaartse trend.
We blijven kijken of $BTC het volume kan vergroten en door kan breken, en of $ETH sterker wordt.
Alleen als de markt ruimte opent en het handelsvolume en de stijgingsbreedte van sectoren gelijktijdig toenemen, kan kapitaal zich verder naar altcoins verspreiden.
Wees voorzichtig met het kopen van plotseling gestegen kleine AI- of DeFi-tokens, want die kunnen gemakkelijk de korte termijn rotatie-opvang worden.
#财报观察员：AI基建财报接力登场 De nieuwste inflatiemix verzwakt het argument voor urgentie, maar beslecht het debat over september niet. De PPI van juli vertraagde tot 4,7% op jaarbasis, de kern-PPI daalde tot 4,2%, en de maandelijkse stijgingen bleven onder de voorspellingen. CPI en kern-CPI namen ook af, terwijl het aantal werkloosheidsaanvragen steeg tot 209.000.
Mijn interpretatie: de belangrijkste marktfactor is nu minder de richting van de inflatie dan het vertrouwen van de Fed in de aanhoudendheid ervan. Met Hammack die hogere rentes prefereert en Barkin die opmerkt dat velen het beleid al restrictief genoeg vinden, kunnen verschuivende verwachtingen de dollar, staatsobligatierendementen, goud en BTC gevoelig houden voor elk nieuw datapunt. Geen advies, alleen analyse.
#CPIPPIEaseFedSplitOp een gegeven moment in de cycli van $BTC moet het zich anders gaan gedragen.
We zullen niet voor altijd onder de vorige ATH blijven duiken, want afnemende cyclusrendementen maken dat structureel onhoudbaar. Als BTC elke cyclus hetzelfde diepe terugtrekkingspatroon zou blijven herhalen, zou het uiteindelijk gewoon afvlakken en zich als een stablecoin gedragen.
Uiteindelijk zullen de terugtrekkingen veel ondieper worden.
In deze cyclus is BTC al onder zijn vorige ATH-zone gezakt, net zoals in 2022. En in 2022, toen het onder dat niveau brak, duurde het niet lang voordat de bodem werd bereikt.
Dus waarom aannemen dat deze keer drastisch anders zal zijn en dat we veel dieper zullen gaan? #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI 📉 8月13日加密市场观察笔记——昨天的大盘，把“沉闷”两个字演绎到了极致。比特币在63,000美元上方窄幅震荡，全天波动不足800美元，最终微跌0.3%收于63,503美元；以太坊相对抗跌，小幅走强至1,884美元附近，24小时振幅仅2.2%。SOL、BNB等主流币同样波澜不惊，整个市场笼罩在一种几乎窒息的观望情绪里。恐惧贪婪指数停留在38的“恐惧区”，成交额较前一日萎缩近15%——玩家在撤退，资金在沉默。 📊 宏观面呈撕裂态。美国劳工部公布的7月CPI同比降至3.4%，核心CPI也回落至4.2%的低位区间，通胀降温一度让市场重燃9月降息预期，比特币当时确实象征性冲破了64,000美元。但问题来了——这波拉升只维持了不到半小时，涨幅就被吞得干干净净。这几乎成了今年以来的固定剧本：利好出现，就是出货时机。更值得警惕的是链上监测数据：至少有四个大型鲸鱼地址在64,000美元附近集中开设了总计约3.4亿美元的空头仓位，像一把悬在半空的达摩克利斯之剑，任何一个反弹都可能被精准摁压。 🏛️ 监管消息面同样好坏参半。SEC就CLARITY法案搁浅后的监管路径召开闭门会议，加密资产到底该纳入🇺🇸 美国最新消息：美联储刚刚再度投下通胀冲击弹——2026年PCE预测上调至3.6%，比市场预期更顽固，而利率仍维持在3.50%–3.75%区间。此前市场甚至一度担忧还要继续加息。 不过，疲软的就业数据让9月加息概率降至约44%，加密市场总算松了一口气。但新的担忧随之而来：衰退阴影渐浓。美元走强（10年期美债收益率4.1%）依然是风险资产头上的紧箍咒。 本周最受益的板块：数字黄金表现亮眼，$PAXG 和 $XAUT 单周上涨8.7%；有真实收入支撑的项目如 $UNI、$CRV 同样跑赢大盘。 承压最重的则是 meme 币和政治概念币——尤其是 Trump Media 宣布退出与 Crypto.com 的交易（加密亏损约3.61亿美元），拖累 $CRO 本周下跌约14%。 但有一个被市场忽略的积极信号：美国参议院在8月休会前推动了 Clarity Act——为加密行业建立法律框架——这有望成为特朗普继稳定币法案之后的第二场政策胜利。 清晰的监管规则，往往是长期催化剂。我的判断：$BTC 大概率在62–66k区间震荡蓄力，直到FOMC尘埃落定；而直接受益于监管框架的 $XRP、$ADPhân tích mối liên hệ giữa đà tăng của BTC đêm qua và thị trường chứng khoán Mỹ 📊 Trước tiên, nhìn vào biểu đồ khung 1H: giá đã bật lên vùng 64.050 USD. Đây là nhịp hồi phục được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ, kết hợp cùng dòng tiền luân chuyển vào thị trường crypto. 🚀 Logic liên kết trực tiếp: Chỉ số Nasdaq hồi phục mạnh mẽ 🇺🇸 Đêm qua, cổ phiếu công nghệ Mỹ tăng vọt, Nasdaq nhảy hơn 2%. Động lực chính đến từ báo cáo tài chính khả quan của Microsoft, giúp thị trườWaar zal de volgende bullmarkt zijn? $BTC? $ETH? $OKB? Of $SNDK? Of misschien $SOL? Welke het ook wordt, het zal niet meer zo'n algemene stijging zijn waarbij alles omhoog gaat.
De kernkracht is in twee woorden samen te vatten: AI. De recente opleving in de Zuid-Koreaanse halfgeleidersector heeft de kaarten al op tafel gelegd — HBM-geheugen, AI-rekenkrachtchips, dit zijn kapitaalinvesteringen met echt geld, geen tijdelijke hype. Deze golf zal zeker doordringen in de cryptowereld, en dat gebeurt al.
Bitcoin staat vooraan, het is het liquiditeitsanker van de hele markt; wanneer institutioneel geld binnenkomt, is de eerste halte altijd $BTC. Ethereum heeft een solide basis met voortdurende $ETF-instroom en het verhaal van RWA-tokenisatie. Solana verstevigt zijn infrastructuurpositie in AI en DePIN-sectoren steeds meer; door zijn hoge bèta-eigenschap zal het, zodra het op gang komt, veel veerkrachtiger zijn dan Bitcoin.
Maar verwacht niet dat alle altcoins hiervan profiteren. Kapitaal wordt extreem selectief en wil alleen investeren in projecten die echt verbonden zijn met AI, data en rekenkracht; puur op verhalen gebaseerde projecten zullen waarschijnlijk aan de zijlijn blijven. Zoals recent op de markt te zien is, blijven sterke assets nieuwe hoogtepunten bereiken, terwijl zwakke munten zelfs bij een stijgende markt niet kunnen bijbenen.
Dus de waarheid van deze bullmarkt is: structureel, gedifferentieerd, de sterken worden sterker. De macroliquiditeit verbetert, de crypt ETF-kanalen blijven open, maar geld stroomt alleen naar de meest zekere plekken. Focus op de richting van echte waardeverankering is veel zinvoller dan raden welke grote bullish candle eerst komt. 😏AI-gegenereerde inhoud neemt steeds meer toe, de waarde van BTC komt mogelijk niet alleen door schaarste, maar ook door "onvervalsbare kosten"
AI verlaagt snel de productiekosten van tekst, afbeeldingen, geluid en video.
Wanneer iedereen binnen enkele seconden grote hoeveelheden inhoud kan genereren, ontstaat er een steeds duidelijker probleem in de digitale wereld: er is meer, maar het wordt juist moeilijker om te bepalen wat echt is en wat betrouwbaar is.
Als je dan opnieuw naar $BTC kijkt, zie je dat de schaarste ervan misschien een extra betekenislaag heeft.
BTC is niet schaars omdat bestanden niet gekopieerd kunnen worden. Blockchain-gegevens kunnen natuurlijk door iedereen worden gekopieerd en bekeken, de schaarste komt van een door het hele netwerk gezamenlijk onderhouden set grootboekregels, en de echte economische kosten die nodig zijn om deze records te wijzigen.
In een AI-wereld kan de marginale kostprijs om een afbeelding te genereren bijna nul zijn, maar het vervalsen van een transactie die al door het Bitcoin-netwerk is bevestigd, is niet goedkoop.
Dit maakt BTC een digitale eigenschap die volledig tegenovergesteld is aan AI-inhoud: AI verlaagt de productiekosten, Bitcoin verhoogt de kosten om de geschiedenis te wijzigen.
Natuurlijk kan BTC niet alle waarheidsproblemen direct oplossen.
Een hash van een afbeelding die in de blockchain wordt geschreven, kan alleen bewijzen dat iemand op een bepaald tijdstip dat bestand heeft geregistreerd, maar bewijst niet automatisch dat wat er op de afbeelding staat echt is gebeurd. Blockchain kan garanderen dat de records niet zijn gewijzigd, maar kan niet garanderen dat de oorspronkelijk ingevoerde gegevens correct zijn.
Dus de echte mogelijke combinatie van AI en blockchain is niet simpelweg "alles op de keten zetten", maar het opzetten van een systeem van herkomst, handtekeningen en verantwoordelijkheid.
Apparaten kunnen originele inhoud ondertekenen, media-instellingen kunnen het bewerkingsproces vastleggen, makers kunnen het publicatietijdstip van werken bewijzen, en AI-modellen kunnen onthullen hoe inhoud is gegenereerd en bewerkt.
In dit proces zijn $ETH of andere smart contract-netwerken beter geschikt om complexe identiteit, autorisatie en inhoudslicenties te dragen; BTC is meer als de uiteindelijke tijdstempel en onveranderlijke waardelaag.
De een lost het probleem op van "wie bezit en hoe te gebruiken", de ander benadrukt "eenmaal bevestigd is het moeilijk te veranderen".
Hoe rijker AI-inhoud wordt, hoe schaarser betrouwbare records kunnen zijn; hoe gemakkelijker de virtuele wereld te kopiëren is, hoe meer de markt bereid is te betalen voor authenticiteit, herkomst en onveranderlijkheid.
Dit betekent niet dat elke AI-afbeelding koopdruk voor BTC zal creëren, noch dat inhoudsverificatie per se een openbare keten moet gebruiken. Maar het onthult een grotere trend:
AI duwt digitale productie naar onbeperkte aanbod, terwijl blockchain probeert beperkte, verifieerbare rechten te creëren voor een wereld met onbeperkt aanbod.
De waarde van $BTC is misschien niet alleen dat de totale hoeveelheid beperkt is, maar dat het de digitale wereld voor het eerst een openbare geschiedenis geeft die alleen met echte kosten herschreven kan worden. Als ik $OKB vandaag in één zin zou samenvatten, zou mijn conclusie zijn: de trend is nog niet voorbij, maar het meest comfortabele segment heeft al geld opgeleverd. Nu, bij het long gaan, is $OKB niet langer "goedkoop", maar eerder of de markt bereid is hogere waarderingspremies te blijven betalen voor schaarse aanbod, groei van X Layer en uitbreiding van de financiële infrastructuur van OKX. Op 13 augustus werd $OKB gekooteerd op ongeveer $101,5, een stijging van 6,6% in 24 uur, een stijging van ongeveer 14% in 7 dagen, meer dan 23% in 30 dagen, met een 24-uurs omzet van ongeveer $55,91 miljoen. Belangrijker nog, in dezelfde periode bleef $BTC snuffelen rond $64.000, terwijl de gehele cryptomarkt relatief weinig volatiliteit verkeerde. Met andere woorden, dit is geen bètamarkt, althans niet recentelijk. Fondsen kiezen actief voor $OKB. Dit is belangrijker dan welke zogenaamde "platform token value discovery" ook. Waar ik me nu het meest zorgen over maak, is niet hoeveel gebruikers OKX in het verleden had, hoe groot de beurs was, of hoeveel munten het eerder verbrandde. De markt weet al lang van deze dingen. Wat marginale kopers echt drijft, is de verschuiving in $OKB positie van de markt in de afgelopen maand—het gaat van een traditionele exchange equity token naar X Layer native assets + gas tokens + on-chain financiële infrastructuur access assets. De waarderingslogica voor deze twee dingen is totaal verschillend. De meest voorkomende wijziging is Exchange OS. OKX lanceerde dit jaar Exchange OS,Na de grote schommelingen van SanDisk (SNDK), is dit nu een herstelvenster of slechts een korte adempauze?
$SNDK
In iets meer dan een maand heeft SanDisk een spannende achtbaanrit doorgemaakt. Na het bereiken van een recordhoogte van $2335 op 25 juni, daalde de koers bijna 47%, tot ongeveer $1200. Net toen iedereen pessimistisch werd, begon de koers de afgelopen handelsdagen sterk te herstellen met een cumulatieve stijging van meer dan 12% in twee dagen, terwijl de opslagsector als geheel ook opwarmde.
Laten we eerst de volledige context van deze koersbewegingen helder krijgen.
De Q4-rapportage van 5 augustus was op zich indrukwekkend: een omzet van $8,97 miljard, een stijging van 372% op jaarbasis, een verdubbeling van de omzet in het datacentersegment ten opzichte van het voorgaande kwartaal, een brutowinstmarge die steeg tot een recordhoogte van 84,6%, en een grote terugkoop van aandelen ter waarde van $14 miljard. Alle harde cijfers overtroffen de verwachtingen. Maar de kapitaalmarkt koopt nooit de al gerealiseerde prestaties; de markt richt zich op de toekomstige winstverwachtingen. Hoewel de prognoses op zich niet slecht waren, konden ze de extreem hoge verwachtingen die waren opgebouwd door de eerdere koersstijging niet waarmaken, wat leidde tot een reeks scherpe koersdalingen.
Toen het sentiment op het dieptepunt was, begon het tij langzaam te keren. Op 10 augustus verhoogde Argus Research het advies naar kopen met een koersdoel van $1600, waarmee het als eerste een positief signaal gaf; kort daarna, op 12 augustus, vertraagde de CPI, wat het marktrisico verbeterde, en de AI-opslagsector herstelde collectief. SanDisk trok een sterke stijgende kaars en steeg op 13 augustus intraday opnieuw met 5,2%.
De meningsverschillen binnen de instellingen zijn nu volledig zichtbaar.
Jefferies en Citi verlaagden hun koersdoelen maar handhaafden het koopadvies, omdat ze dit slechts als een tijdelijke emotionele verstoring zien en geloven dat de lange termijn groeicyclus net is begonnen; Bank of America blijft vasthouden aan een koersdoel van $2500 en is optimistisch over de langetermijnvoordelen van de explosieve vraag naar AI-opslag; Argus vindt dat na bijna een halvering de huidige situatie een goed instapmoment is. De kern van de meningsverschillen is hoe lang de NAND-flashprijsstijging kan aanhouden.
Op de lange termijn is het vertrouwen gebaseerd op solide langlopende orders. De reeds afgesloten langetermijncontracten dekken 50% van de capaciteit voor het fiscale jaar 2027 en 67% voor 2028. Giganten als Amazon en Meta blijven fors investeren in de uitbreiding van AI-datacenters, waardoor de rigide opslagvraag duidelijk is. Deze orders kunnen de cyclische schommelingen in de sector grotendeels dempen. Maar de risico's mogen niet worden genegeerd: SK Hynix breidt de productielijn in Dalian uit, met een verwachte capaciteitsverhoging van 50%, wat op termijn het marktaanbod en de vraag zal veranderen; de opslagsector is van nature zeer cyclisch, en als de AI-kapitaaluitgaven tegenvallen, kan de prijsstijging snel worden doorbroken. Daarbij komen macro-economische liquiditeitsproblemen, hoge voorraden en andere potentiële risico's, waardoor de koers niet continu kan stijgen.
Op het kapitaalvlak is er ook duidelijk een strijd tussen kopers en verkopers. Tijdens de correctie hebben veel ervaren grote beleggers tegen de trend in bijgekocht, overtuigd van de lange termijnwaarde; maar rond $1399‑1400 ligt er voor tientallen miljoenen dollars aan verkooporders, wat een sterke winstnemingsdruk betekent. Bij deze weerstand zal het herstel een hevige strijd worden.
De investeerdersdag van vandaag is de belangrijkste korte termijn katalysator. Iedereen wacht op uitspraken van het management over de duurzaamheid van de NAND-prijsstijging en de toekomstige winstvooruitzichten. Als die zorgen kunnen worden weggenomen, kan het herstel doorzetten; zo niet, dan volgt er na een korte opleving een periode van zijwaartse strijd.
Op korte termijn is het een herstel van het sentiment, op lange termijn draait het om de vraag of het bedrijf de huidige hoge winsten kan omzetten in stabiele en duurzame kasstromen. Dit aandeel bevindt zich nu op een zeer delicaat kruispunt; achter het levendige herstel begint de strijd tussen kopers en verkopers pas echt.
Risicowaarschuwing: dit is slechts een marktanalyse en vormt geen beleggingsadvies.$SNDK $SNDKB SanDisk stijgt 10%, keert terug naar 1500 dollar! Wat zijn de onverwachte punten voor investeerders vandaag?
SanDisk heeft net een investeerdersbijeenkomst gehouden, kort gezegd werd er een grote belofte aan de markt gedaan, maar er werden ook enkele harde feiten gepresenteerd.
Ten eerste, de meest indrukwekkende brutowinstmarge. Eerder had SanDisk een brutowinstmarge van meer dan 80%, wat de markt te extreem vond en onhoudbaar, waardoor de aandelenkoers ondanks de goede cijfers daalde.
Dit keer verklaarde het bedrijf direct: we mikken op een langdurige brutowinstmarge van ongeveer 80%, het is geen toevallige piek, maar een verandering in het businessmodel. Analisten hebben hun langetermijnverwachting voor de brutowinstmarge verhoogd van 35% naar 65%-70%.
Ten tweede, de grote orders die ze in handen hebben. SanDisk heeft met 8 klanten 10 langlopende contracten afgesloten, waarmee ze minstens 93,9 miljard dollar aan toekomstige inkomsten vastleggen, waarvan 16,5 miljard dollar gegarandeerd is. Bovendien is meer dan de helft van de capaciteit voor 2027 en tweederde voor 2028 al toegewezen. Waar men vroeger maximaal drie maanden vooruit keek naar de vraag, is dat nu vier jaar vooruit, wat veel geruststellender is.
Dan is er de nieuwe business HBF. Dit concurreert met HBM, heeft veel grotere capaciteit en vergelijkbare kosten. Eind dit jaar komen er monsters uit, begin volgend jaar kunnen AI-inferentieapparaten het gebruiken.
Wat betreft de prestaties, de komende tijd wordt een groei van de leveringen met middelhoge dubbele cijfers verwacht, de jaarlijkse omzet zal met meer dan 20% stijgen, en er zal veel winst worden gebruikt om aandelen terug te kopen, er is al 15,5 miljard dollar goedgekeurd.
Is het nu echt beter dan verwacht? Eigenlijk is het meeste al eerder gezegd, dit keer is het vooral een bevestiging, er is niet veel naar boven bijgesteld. Wat echt een beetje beter dan verwacht is: de langetermijncontracten zijn zo diep vastgelegd (de 93,9 miljard is voor het eerst genoemd) en de tijdlijn voor HBF is duidelijk.
De markt worstelt nu vooral met de vraag: is die 80% brutowinstmarge een tijdelijke piek, of blijft het zo? Het bedrijf zegt "het blijft zo", maar men blijft het afwachten, er zijn nog veel sceptici. Hoe dan ook, de belofte is gedaan, of ze het ook kunnen waarmaken, zal de toekomst uitwijzen. De recente waardestijging van SpaceX is geen kortetermijnhype, maar een markt die haar drie strategische pijlers herwaardeert: AI-gedreven, Starlink als het kernnetwerk van het AI-tijdperk, en de gezamenlijke bouw van de "Terafab" chipfabriek met Tesla voor autonome levering.
Waarom deze herwaardering
- AI zal de inkomsten en waardering domineren: Musk zei tijdens de algemene vergadering in augustus 2026 dat de AI-inkomsten naar verwachting in september 2026 hoger zullen zijn dan alle andere activiteiten samen, en tegen het einde van het jaar "veel hoger"; hij verwacht dat AI in de komende vier tot vijf jaar ongeveer 99% van de waardering van SpaceX zal uitmaken.
- Doel voor uitbreiding van rekenkracht: tegen eind 2027 is het plan om AI-rekenkracht te bereiken van 10 gigawatt; bij een waardering van 30–50 dollar per watt is het jaarlijkse omzetpotentieel ongeveer 300 tot 500 miljard dollar.
- De rol van Starlink: raketten en Starlink zullen meer de infrastructuurrol voor AI-activiteiten vervullen.
Het nieuwe internet: Starlink draagt het verkeer van het AI-tijdperk
- Derde generatie constellatie (Gen3): SpaceX heeft bij de FCC een aanvraag ingediend voor de uitrol van een derde generatie Starlink-constellatie bestaande uit ongeveer 100.000 satellieten.
- Positioneringsupgrade: van "internet voor afgelegen gebieden" naar een luchtgebaseerde communicatielaag voor het AI-tijdperk, met wereldwijde dekking, lage latentie en symmetrische bandbreedte van meerdere Gbps.
- Hoge frequentiebanden en capaciteit: gepland gebruik van hoge frequentiebanden zoals W/D om de verkeersexplosie door AI aan te kunnen.
- Verkeersdoelstelling: Musk zegt dat Starlink naar verwachting meer dan 90% van het wereldwijde internetverkeer zal dragen.
- Directe mobiele verbinding: de derde generatie satellieten ondersteunt directe verbinding met mobiele telefoons, waardoor het aantal gebruikers kan stijgen van tientallen miljoenen naar honderden miljoenen.
Autonome chipproductie: Terafab-project
- Gezamenlijke ontwikkeling: SpaceX en Tesla kondigden in maart 2026 het "Terafab"-project aan om samen een grote chipproductiefaciliteit te bouwen.
- Locatie en investering: gevestigd in Grimes County, Texas; initiële investering van 16,8 miljard dollar, met een totale investering die kan oplopen tot 119 miljard dollar.
- Capaciteitsdoel: jaarlijkse productie van geavanceerde chips met een rekenkracht van 1 terawatt; Musk zegt dat dit ongeveer 50 keer de huidige wereldwijde jaarlijkse chipproductiecapaciteit is.
- Technologie en toepassingen: doel is massaproductie van 2 nanometer chips; ongeveer 80% voor ruimtecomputingclusters, 20% voor Tesla's autonome rijden en Optimus-robots.
- Onafhankelijkheid van externe leveranciers: gericht op het voldoen aan de enorme AI-chipbehoeften van beide bedrijven en het verminderen van de afhankelijkheid van externe leveranciers zoals TSMC.
Samenvattend herwaardeert de markt SpaceX van een "raketbedrijf" naar een geïntegreerd platform van "AI + netwerk + chips". Als je geïnteresseerd bent in de langetermijnwaarde, volg dan vooral drie mijlpalen: het aandeel van AI-inkomsten, de uitrol en capaciteitsopbouw van Starlink Gen3, en de massaproductie en opbrengstontwikkeling van Terafab. $SPCX De onderhandelingen over de Straat van Hormuz hebben al meerdere versies van het menu gehad, maar het schip is nog niet soepel aan het varen. Volgens het laatste nieuws van AP heeft Iran nieuwe voorwaarden gesteld, maar een volledige opening is nog niet gerealiseerd; zeggen dat het "volledig mislukt" is, is te stellig, en zeggen dat het "binnenkort open gaat" is ook te vroeg.
Dit heeft te maken met $XAU, maar geopolitieke spanningen zijn geen automaat voor goud. Als de olieprijs de inflatieverwachtingen verhoogt, kunnen de reële rentetarieven ook bewegen, waardoor goud enerzijds als veilige haven wordt gekocht, maar anderzijds ook houdkosten met zich meebrengt.
Ik zal de Brent-olieprijs, de Amerikaanse reële rente en de netto-instroom van goud-ETF's samen bekijken. Als alleen het nieuws vetgedrukt wordt en er geen kapitaal binnenkomt, lijkt het meer op rookmachines in een filmstudio.
Ik wil nog niet meteen partij kiezen; ik wil eerst zien wie er in de rij blijft staan tijdens een terugval.
Deze tekst is alleen bedoeld voor informatie en educatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De prijzen van digitale activa zijn zeer volatiel, maak alstublieft uw eigen oordeel en wees voorzichtig met risico's. #$XAU De afgelopen dagen heb ik steeds het gevoel dat de volgende grote beweging van Bitcoin eraan komt, omdat de koers al twee maanden zijwaarts beweegt met zeer weinig volatiliteit. En vanuit het tijdsperspectief gezien, nadert het ook steeds meer het dieptepunt van deze cyclus; de crypto-bearmarkt staat op het punt te eindigen.
Vervolgens zal er ofwel nog een laatste paniekdaling zijn, of het blijft zijwaarts bewegen om de verkoopdruk te verwerken, waarna de bearmarkt langzaam zal verdwijnen.
Op dit moment doe ik naast passief DCA investeren in Bitcoin ook aan het instellen van enkele Bitcoin dual currency winstbeleggingsorders op OKX, om tegen een lage prijs wat Bitcoin te kopen. Het principe is eigenlijk vergelijkbaar met het verkopen van putopties op de optiemarkt.
Mijn doelprijs is 60.000 dollar. Als de Bitcoin-prijs bij afloop boven de 60.000 ligt, krijg ik mijn hoofdsom terug plus wat extra premie. Als Bitcoin onder de 60.000 daalt, koop ik direct de overeenkomstige hoeveelheid Bitcoin. Als er bij afloop niets gekocht is, stel ik een nieuwe dual currency winstorder in voor een volgende datum.
Deze methode om tegen een lage prijs in te kopen is best goed; het is vergelijkbaar met een traditionele limietorder, maar je ontvangt extra premie-inkomsten. De berekende jaarlijkse opbrengst is meerdere tot tientallen keren hoger dan gewone spaarrekeningen, afhankelijk van de afloopdatum, wat de efficiëntie van ongebruikte cash aanzienlijk verhoogt.
Natuurlijk zijn de risico's vergelijkbaar met opties: als je de dual currency winstorder met een lage koopprijs voortijdig intrekt, kan dat verlies opleveren. En als de markt snel daalt en Bitcoin ver onder de doelprijs zakt, loop je een aanzienlijk drijvend verlies op. Wie bekend is met opties begrijpt dit meteen.
Mijn huidige strategie is dat DCA zorgt voor het continu opbouwen van een basispositie, terwijl de dual currency winstorders met lage koopprijzen worden gebruikt om actief de bodem te kopen. Amerikaanse aandelenmarkt｜Vooruitblik op de openingssituatie op de avond van 8-13
$SNDK $MU $SKHYNIX Morgen is het vrijdag, vanavond wordt interessant.
Achtergrond: Gisterenavond positief CPI-cijfer, Amerikaanse opslagaandelen stegen sterk; vanavond stijgt de Zuid-Koreaanse SK Hynix explosief, wat het sentiment voor Amerikaanse opslagaandelen versterkt, maar er is op korte termijn veel winstneming, wat het risico op een correctie door realisatie van winst vergroot.
Algemene marktpredictie
Nasdaq en S&P 500 openen licht hoger/gelijk, openen rond 27000.
- Grote AI-bedrijven (Microsoft, Meta) waren eerder zwak, maar stabiliseren geleidelijk;
- De focus van het kapitaal blijft op opslag en halfgeleiders; de stijging van de brede marktindex zal niet extreem zijn, het is vooral een structurele markt.
Belangrijke bevestigingssignalen op de markt
Let op het volume: stijging met volume en correctie met minder volume = sterk; stijging zonder volume kan leiden tot een terugval.
#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22% #霍尔木兹通航谈判未果，美伊施压升级
Persoonlijke mening: Risico's beheersen, technologie blijft de hoofdstijging, maar oorlog blijft een oncontroleerbare risicofactor. Als de oorlog opnieuw begint, zal de VS in stagflatie terechtkomen en zal de bubbel voortijdig barsten. CPI en PPI koelen gelijktijdig af, de meningsverschillen over renteverhogingen nemen verder toe
De gegevenscombinatie van deze week is eigenlijk betekenisvoller dan alleen naar de CPI te kijken.
De CPI van juli kwam grotendeels overeen met de verwachtingen, terwijl de vandaag gepubliceerde PPI van juli duidelijk zwakker was: PPI bleef maand-op-maand gelijk, lager dan de marktverwachting van +0,2%; jaar-op-jaar daalde het van 5,5% in juni naar 4,7%. 
Dit betekent een vrij belangrijke verandering:
De inflatiedruk verslechtert voorlopig niet verder, er zijn juist tekenen van gelijktijdige afkoeling.
En tegen de achtergrond van onverwacht negatieve niet-agrarische banen, begint de markt natuurlijk verder te versoepelen in de prijsstelling voor een renteverhoging in september.
Wat is nu het grootste dilemma?
Het is eigenlijk niet meer:
"Gaat de rente in september nu wel of niet omhoog?"
Maar:
"Heeft de Fed, na de verzwakking van de arbeidsmarkt, nog voldoende inflatiegrond om de rente verder te verhogen?"
Vooralsnog wordt het antwoord steeds onzekerder.
Eerder had de markt de kans op een renteverhoging in september hoog ingeschat, maar na de publicatie van de CPI is die duidelijk gedaald; na de PPI van vandaag is die verder gedaald tot ongeveer 31%, terwijl het een week geleden nog rond de 55% lag. 
Met andere woorden:
Arbeidsmarkt koelt af + CPI voldoet aan verwachtingen + PPI blijft achter bij verwachtingen
Deze drie signalen samen zijn duidelijk nadelig voor de logica van een renteverhoging in september.
Maar waarom heeft de markt nog niet volledig "renteverlaging" ingeprijsd?
Omdat de inflatie nog niet terug is op het doel van 2% van de Fed.
En binnen de PPI zijn niet alle onderdelen zwak; de prijzen voor diensten stijgen nog steeds met 0,2%, wat aangeeft dat de inflatiedruk niet volledig verdwenen is. 
Dus een nauwkeuriger formulering is nu:
De kans op een renteverhoging daalt, maar een renteverlaging is ook nog niet volledig ingeprijsd.
De Fed kan er nog steeds voor kiezen om de data verder te observeren, in plaats van direct het beleid te veranderen vanwege twee zwakkere datasets.
Voor BTC is dit juist een vrij delicate situatie
De macro-economische druk neemt af, maar er is nog geen duidelijk soepel beleidscyclus gevormd.
Daarom is het op korte termijn makkelijker om te zien:
Renteverwachtingen dalen → dollar en rendementen staan onder druk → risicobereidheid herstelt → BTC herstelt
Maar als ETF-gelden niet blijven terugstromen, of BTC op belangrijke weerstandsniveaus blijft verkopen zien, dan kan deze macro-positieve ontwikkeling uiteindelijk slechts een herstelgolf brengen, en niet direct een grote trend starten.
Ik let nu vooral op drie signalen:
① Kan de kans op een renteverhoging in september verder onder de 30% dalen;
② Blijft het rendement op Amerikaanse staatsobligaties dalen;
③ Kan de netto-instroom van BTC spot ETF-gelden aanhouden.
Als deze drie variabelen zich gelijktijdig gunstig ontwikkelen, zal de macro-omgeving voor BTC duidelijk verbeteren.
In één zin samengevat:
CPI en PPI koelen gelijktijdig af, wat de beleidsbasis voor een renteverhoging in september verzwakt; de verzwakking van de niet-agrarische banen versterkt dit effect verder. De echte onenigheid op de markt is nu niet of de inflatie daalt, maar of de Fed gelooft dat deze afkoeling duurzaam is.
Dus op korte termijn kan herstel van risicovolle activa worden verwacht, maar het is nog een stap verwijderd van "volledig soepel beleid inprijzen". $BTC #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 $ETHFI Technische Analyse | 7,2x Koopvolume Echte Vraag of Liquiditeitsval?
$ETHFI heeft zojuist een koopvolumepiek van 7,2x laten zien, waardoor de token stevig op de radar staat voor een mogelijke voortzetting van de momentum.
De directe structuur ziet er bullish uit, en de combinatie van sterke volumetoename met een stijgende prijs suggereert dat kopers agressiever worden. Echter, na zo'n beweging zou de grootste fout zijn om de candle na te jagen.
De volgende terugval zal ons veel meer vertellen over of dit echte accumulatie is of simpelweg een liquiditeitsevenement dat late kopers in de val lokt.
🟢 Belangrijk bullish gebied: 0,3899–0,3867
Dit is het hoofdgebied waar ik op let voor een mogelijke voortzettingsopzet.
Als $ETHFI terugvalt naar 0,3899–0,3867 en kopers het gebied verdedigen, blijft de bullish structuur aantrekkelijk.
De schoonste bevestiging zou zijn:
Liquiditeitsveeg onder 0,3867
Snelle herovering boven het gebied
Bullish pin bar of engulfing candle
5M/15M bullish markstructuurverschuiving
Toenemend koopvolume tijdens de ommekeer
Ik wil niet kopen alleen omdat de prijs het gebied raakt.
De reactie is de bevestiging.
🎯 Omhoog gericht stappenplan
Als kopers het ondersteuningsgebied succesvol verdedigen, zijn mijn opwaartse doelen:
TP1: 0,3940
TP2: 0,3965
TP3: 0,4006
De eerste grote test is 0,3940.
Als $ETHFI dat niveau kan doorbreken en als ondersteuning kan vestigen, kan het momentum de prijs naar 0,3965 brengen.
Een aanhoudende uitbraak boven 0,3965 met sterk volume zou dan 0,4006 in de focus plaatsen.
De ideale progressie zou zijn:
0,3899–0,3867 → 0,3940 → 0,3965 → 0,4006
📈 Voorkeurs long-opzet
De opzet die ik het meest waardeer is een terugval in plaats van een directe instap na de volumepiek.
Bijvoorbeeld:
Prijs valt terug → veegt 0,3867 aan → herovering snel → bullish LTF-structuurverschuiving → long
Een ander geldig scenario zou zijn dat de prijs boven 0,3899 consolideert en dan hoger breekt met toenemend volume.
Wat ik niet wil zien is een verticale beweging direct naar weerstand met afnemend volume. Dat creëert een slechte risico/beloning en vergroot de kans op een scherpe terugval. Neutrl betekent dit dat ze ermee vandoor gaan?
De stablecoin $sNUSD binnen het platform is sterk gedaald en heeft zijn koppeling verloren!
De OKX-portemonnee waarschuwt ook al voor risico...Rusland heeft officieel aangekondigd: $BTC, $ETH en $USDT zijn goedgekeurd, maar er geldt een limiet van 300.000 roebel per persoon per jaar (ongeveer iets meer dan $3.300), en je moet eerst een risicotest doorstaan voordat je aan de slag kunt
Mijn eerste reactie was één woord: de deur gaat bijna open
Laten we ook eens kijken naar een paar punten die me opvielen:
1️⃣ Het is best opmerkelijk dat $USDT in de eerste lijst staat. Het is tenslotte een stablecoin uitgegeven door een Amerikaans bedrijf, maar bij harde vraag is het politieke label minder belangrijk. Russen willen risico’s vermijden en geld naar buiten brengen, $USDT is dan de onvermijdelijke "digitale dollar", hoe streng het beleid ook is, de realiteit dwingt tot concessies
2️⃣ Alleen $BTC + $ETH + $USDT zijn goedgekeurd, dat laat een duidelijke reguleringsstrategie zien: grote mainstream munten, met voorspelbare volatiliteit en beheersbaar risico, geschikt voor particuliere beleggers, maar geen ruimte voor die flashy altcoins. Wat altcoins betreft? De gereguleerde markt sluit die direct buiten
3️⃣ 300.000 roebel ≈ 24.000 yuan ≈ $3.300 — eerlijk gezegd, wat kun je met dat bedrag? Grote spelers overschrijden dat makkelijk met één transactie, maar het is in ieder geval een signaal van houding: het is legaal, erkend, ook al is het nog niet volledig vrijgegeven
Ik vind het nieuws emotioneel gezien positief, het onderdrukt niet, maar biedt een gereguleerde uitweg
Toch ben ik van plan de komende dagen vooral te observeren en voorzichtig te zijn. Dit soort nieuws moet je niet overhaasten, ook niet te snel reageren. De markt heeft altijd kansen, maar het ontbreekt vaak aan geduld. Wie al bezit heeft hoeft niet te panikeren, en wie wil instappen moet niet ongeduldig zijn, wacht tot de emoties zijn gezaktBreaking: 🇨🇭 Zwitserlands grootste bank UBS verhoogt spot $BTC ETF-bezit met 230% tot $90 miljoen.Ik las net het nieuws: de kans op een renteverhoging door de Fed in september is gedaald tot 32,1%.
Eerder waren mensen nog bang voor een verhoging in september, nu lijkt het vrijwel onmogelijk.
Waarom? CPI is 3,4%, precies zoals verwacht, PPI is 4,7%, lager dan verwacht, en de maand-op-maand verandering is 0, wat betekent dat de fabrieksprijzen niet zijn gestegen, er is geen inflatie stroomopwaarts, waarmee kan de Fed dan nog rente verhogen?
Dit is natuurlijk goed nieuws voor de cryptowereld. Zodra de verwachting van renteverhogingen daalt, durft geld te stromen naar risicovolle activa, de kleine positieve candle van $BTC gisteravond is hier het bewijs van.
Maar laten we niet te enthousiast worden. $BTC blijft tussen 60.000 en 65.000 hangen, de bevriezingsperiode duurt nog 53 dagen tot 5 oktober. Dit positieve nieuws is genoeg voor instellingen om uit te stappen, maar niet om ons te laten meedoen aan een rally.
Mijn plan blijft hetzelfde: $BTC oppikken rond de 40.000, $OKB blijft op de bodempositie. Niet kopen bij 64.000, laat het maar stijgen als het wil.
Ik vraag maar één ding: als het echt naar 40.000 zakt, heb jij dan nog munitie? De inflatiegegevens koelen af, maar de functionarissen van de Federal Reserve blijven ruzie maken over het al dan niet verhogen van de rente.
Dezelfde gegevens, twee interpretaties.
PPI maand-op-maand 0%, verwacht was 0,2%, CPI daalt voor de tweede maand op rij, het aantal eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen stijgt naar 209.000. Drievoudige signalen samen vormen het beeld dat inflatie daalt, werkgelegenheid versoepelt, en de urgentie voor een renteverhoging in september afneemt.
Maar Harker zegt dat de rente verhoogd moet worden, met als reden dat het huidige beleid niet restrictief genoeg is. Barkin zegt dat "veel mensen denken dat de huidige rente al strak genoeg is".
De één roept om verhoging, de ander zegt dat het niet dringend is, de richting is volledig tegengesteld.
Handelaren luisteren niet naar hen. Kortlopende rentecontracten laten zien dat de markt niet langer volledig rekent op renteverhogingen van de Federal Reserve dit jaar. De S&P 500 doorbrak de 7800 punten, een historische eerste keer. De Amerikaanse staatsobligatierendementen dalen over de hele linie, de opbrengst van nieuwe 30-jarige obligaties wordt verwacht de hoogste sinds 2001 te zijn. Kapitaal stemt met echt geld.
De olieprijs werkt ook mee en daalde donderdag met meer dan 3%. De impasse in de Straat van Hormuz blijft, maar de olieprijs begint de geopolitieke premie terug te geven. De versoepeling van de olieprijs vertaalt zich direct in inflatieverwachtingen, het hele macroverhaal beweegt richting versoepeling.
SanDisk is inmiddels doorgebroken tot 1485 en stijgt sinds het dieptepunt gestaag. Goud beweegt zijwaarts, na bevestiging van de afkoeling van de CPI is het niet verder gestegen en consolideert het op een hoog niveau.
Bitcoin blijft zwak, het profiteert nauwelijks van deze macro-positieve ontwikkelingen. Ethereum schommelt rond de 1890.
Hoewel het macroverhaal van afkoelende inflatie hetzelfde is, beginnen de prijslogica van traditionele activa en crypto-activa uiteen te lopen.
De S&P 500 bereikt nieuwe hoogtepunten, SanDisk stijgt. De richting is duidelijk, het tempo hangt af van de fundamentele factoren van elk.
Of de stijging van SanDisk aanhoudt, hangt af van het investeringsritme in AI-infrastructuur, Bitcoin moet wachten op zijn eigen katalysator om in te halen.
$BTC $SNDK $XAU #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #SpaceX99%ValueFromAI
De bewering dat bijna de hele waarde van SpaceX afkomstig is van AI klinkt extreem.
Maar het onderliggende waarderingsdebat is echt interessant.
De IPO van SpaceX in 2026 waardeerde het bedrijf rond $1,77 biljoen, en sindsdien heeft het bedrijf op bepaalde momenten op de publieke markt een veel hogere waardering gehad.
Hier is het belangrijke onderscheid:
Omzet ≠ waarderingsbijdrage.
De omzet van SpaceX in 2025 was ongeveer $18,7 miljard.
Connectiviteit/Starlink genereerde ongeveer $11,4 miljard, wat het verreweg de grootste omzetbijdrage maakt. Het aantal Starlink-abonnees bereikte ongeveer 10,3 miljoen in Q1 2026.
Toch kent de markt enorme waarde toe aan de AI-ambities van het bedrijf.
Een analist van CFRA schatte dat 71% van de ongeveer $2 biljoen waardering van SpaceX kan worden toegeschreven aan xAI, ondanks dat AI qua huidige omzet veel kleiner is dan Starlink.
En dit is niet alleen theoretische uitgave.
De investering van SpaceX in AI-infrastructuur is enorm geworden.
De AI-capex bedroeg ongeveer $7,72 miljard in Q1 2026, ongeveer driekwart van de totale kapitaalinvesteringen van het bedrijf op dat moment. Analisten verwachtten ongeveer $10,2 miljard aan AI-capex in Q2.
Toen kwam het eerste winstrapport na de IPO:
Omzet Q2: $7,8 miljard
Nettverlies: $541 miljoen
Aangepaste EBITDA: ongeveer $3,5 miljard
AI-capex: ongeveer $15,8 miljard volgens rapporten.
Dat is het deel dat ik het belangrijkst vind.
De markt waardeert SpaceX niet alleen op basis van de huidige kasstromen.
Het prijst een toekomst waarin Starlink + lanceerinfrastructuur + AI-computing + xAI/Grok één geïntegreerd technologieplatform worden.
Dat kan enorm waardevol zijn.
Maar het brengt ook enorme uitvoeringsrisico's met zich mee.
Mijn mening:
Ik zou niet zeggen "99% van de waarde van SpaceX komt van AI."
Ik zou zeggen dat een verrassend groot percentage van de toekomstige waardering ervan afhangt of de markt gelooft dat de AI-ambities uiteindelijk rendement zullen opleveren die de huidige financiële overzichten nog niet aantonen.
Dat is een veel interessantere investeringsvraag.
#OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices
$FET $TAO APR Short: Wanneer de raket begint te lijken op een naald
🔥 Iedereen wil de raket najagen. Ik wacht liever op het moment dat hij weer terug naar de aarde valt.
Ik heb $APR nauwlettend gevolgd van gisteren tot vandaag, en na jaren werken met mallen komt er steeds één les bij me terug:
Als het metaal het heetst is, pak je het niet met blote handen vast. Je wacht tot het afkoelt.
$APR is in slechts vier dagen gestegen van 0,189 naar 0,629 — meer dan een 3x beweging. De RSI bereikte 99,6, terwijl het handelsvolume explodeerde tot 12,6× het dagelijkse gemiddelde.
Toen kwam het eerste waarschuwingsschot:
0,629 → 0,49 in één dag, ongeveer een daling van 17%.
Zo'n parabolische beweging gevolgd door een scherpe afwijzing is precies het moment waarop ik ga kijken naar een short — niet omdat ik denk dat het project slecht is, maar omdat de prijs te snel, te ver is gestegen.
En de positionering is interessant:
📉 24H long/short ratio: 0,77
📉 Grote houders: 0,76
📉 Top traders: 0,50
Ondertussen schreeuwt de retail-sentiment nog steeds om de “hoofd opwaartse golf.”
Er is ook de token-unlock factor: 54,34M APR ontgrendeld op 23 april, gevolgd door nog eens 31,88M op 23 juli. Voorraadgebeurtenissen zoals deze kunnen belangrijk worden wanneer een small-cap token al zo'n agressieve herwaardering heeft doorgemaakt.
Dus ja — ik ga short op $APR.
Mijn positie: 🎯 Gemiddelde instap: 0,4986
🛑 Stop loss: 0,55
🎯 Eerste doel: 0,35
🎯 Als 0,35 breekt: 0,25
De shorts van gisteren waren misschien te vroeg.
De short van vandaag gaat over wachten tot de uitbarsting tekenen van uitputting toont.
Ik zeg niet dat $APR moet crashen. Markten kunnen irrationeel blijven langer dan we verwachten.
Maar na een 3× beweging, een RSI dicht bij 100, extreem volume en een scherpe afwijzing vanaf de top, respecteer ik liever het risico dan dat ik blindelings de candle achterna ga.
Als het ijzer roodgloeiend is, raak het dan niet aan. Laat het eerst afkoelen.
$BTC $ETH
#7月CPI平稳落地，9月加息预期降温
#DailyOrbit Vroegere publieke blockchains keken naar data zoals TVL, aantal adressen, TPS en het aantal ecoprojecten, maar er is een cruciaal probleem: wanneer het crypto-narratief opdroogt, betekent geld op de blockchain niet dat er mensen zijn die willen handelen op de blockchain.
Deze ronde X Layer doorbrak de vaste indruk van de cryptomarkt — het toont de vraag naar echte activa en echte transacties. Als een publieke blockchain is alleen geld hebben niet genoeg, er moet een handelsvraag zijn.
447 miljoen, ik vind het niet belangrijk wie het overtreft, het belangrijke is dat het handelsvolume van echte activa geleidelijk naar de crypto blockchain migreert, wat opnieuw het vraagscenario voor publieke blockchains bewijst.
Vroegere publieke blockchains — eerst een ecosysteem bouwen, dan manieren zoeken om gebruikers, kapitaal en projecten binnen te halen.
Huidige publieke blockchains — zoeken naar de handelsvraag die gebruikers nodig hebben, en dan het ecosysteem rond die vraag opbouwen.
In de trend van grote integratie tussen traditionele financiën en de cryptomarkt, en met een al zeer volwassen traditionele financiële markt, is er niet alleen innovatie nodig, maar vraag, handelsvraag, de behoefte aan migratie van handelsvolume.
Natuurlijk blijft de uitdaging voor @OKXWallet_CN bestaan, 447 miljoen is slechts het begin, het bewijst alleen dat handelsvolume kan binnenkomen, het opbouwen van het ecosysteem zal nog steeds met allerlei uitdagingen te maken krijgen! #财报观察员：AI基建财报接力登场 Puppy Farm Deze keer heb ik je te pakken, toch?
Long posities winstgevend
Long posities winstgevend
Ik keek net even naar de posities, ETH is vanaf 1882.91 long gegaan, nu is de gemarkeerde prijs 1891.74, minder dan 1% stijging, maar met hefboomwerking is dat bijna 47% ongerealiseerde winst.
📈 Op de grafiek, de Bollinger Band middellijn is 1886.54, de prijs staat momenteel boven de middellijn en nadert de bovenste lijn op 1897.07. Overdag werd het hoogste punt van 1927 aangetikt, daarna een terugval, maar de bullish structuur is niet verbroken. De onderste lijn op 1876 biedt sterke steun, zolang de middellijn niet wordt doorbroken, blijft het op korte termijn een bullish voordeel.
💡 De logica van deze trade: 1-uurs tijdframe bullish divergentie + volume ondersteuning, long instappen bij de middellijn met stop loss net onder de onderste lijn. Nu is er ongerealiseerde winst, we kijken nu naar de doorbraak van de bovenste lijn op 1897 — als het met volume doorbreekt, is het doel eerst 1920; als het blijft hangen, zal ik eerst een deel van de positie afbouwen om winst te beschermen.
🚨 100x hefboom is een tweesnijdend zwaard, neem altijd winst en stop loss mee, wees niet hebzuchtig. Wat denken jullie van deze beweging? Gaat het door naar de vorige top, of is er een terugval om een nieuwe instapkans te geven?
#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大
#财报观察员：AI基建财报接力登场
#马斯克称AI将占SpaceX价值99%
$ETH De Amerikaanse CPI- en PPI-inflatiecijfers dalen allebei, wat aangeeft dat de prijsstijging vertraagt. Daarnaast stijgen de werkloosheidscijfers, waardoor de kans op een renteverhoging in september kleiner wordt.
Minder renteverhogingen = minder aantrekkingskracht van de dollar, waardoor kapitaal gemakkelijker naar risicovolle activa zoals Bitcoin stroomt, wat theoretisch gunstig is voor de prijs van Bitcoin.
Maar binnen de Federal Reserve zijn de functionarissen verdeeld in twee kampen: de ene groep vindt dat de rente nog verder verhoogd moet worden, de andere groep vindt dat de rente al hoog genoeg is en niet verder verhoogd hoeft te worden.
Er is veel verdeeldheid, het beleid is niet definitief vastgesteld, en de markt voelt zich onzeker. Positieve signalen zijn niet gegarandeerd, op de lange termijn zal er geen duidelijke richting zijn in de markt, en schommelingen blijven de hoofdtoon #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 World Liberty Financial（WLFI）正在从“名人背书”走向“专业机构化”。 8月13日，WLFI宣布任命Ryan Ballantyne为首席商务官。Ballantyne在资本市场、衍生品、资产管理及数字资产领域拥有超过三十年经验，此前担任Coinbase Institutional企业客户战略主管，负责协助上市公司及机构采用数字资产资金管理、交易与托管解决方案。 更早前，他曾在Osprey Funds、Blackforce Capital担任高级职务，并在Susquehanna、德意志银行、Smith Barney等机构任职。 这笔人事任命意味着什么？ 第一，WLFI正在加速“机构化”转型。 WLFI是由特朗普家族背书的DeFi项目，此前因其关联特朗普家族而备受关注。Ryan Ballantyne的加入——一位拥有传统金融与加密机构双重背景的高管——表明WLFI正从“品牌驱动”向“专业管理驱动”转型。这不仅是形象塑造，更是运营层面的实质性升级。 第二，Coinbase Institutional的基因注入。 Ballantyne在Coinbase Institut$OKB 【SpaceX algemene teamvergadering herziening】 Musk zei dat de AI-inkomsten in september hoger waren dan alle andere bedrijfsactiviteiten samen, gelooft de markt dat?
Musk deed gisteren op de algemene teamvergadering van SpaceX nogal wat stevige uitspraken:
· AI-inkomsten in september overtroffen de som van raketten + Starlink + ruimteschepen
· Tegen eind volgend jaar 10 gigawatt rekenkracht, wat overeenkomt met een jaarlijkse omzet van 300-500 miljard dollar
· Over vijf jaar zal AI 99% van de waarde van het bedrijf uitmaken
· "Grondtraining, ruimte-redenering", Starlink en Starship ondersteunen AI
Wat de data betreft: in het tweede kwartaal bedroegen de AI-inkomsten 2,6 miljard, een kwartaal-op-kwartaal groei van 213%. De groei is inderdaad fors. Maar de kapitaalinvesteringen van SpaceX in het tweede kwartaal bedroegen 18,4 miljard dollar, waarvan 15,8 miljard gerelateerd aan AI. De aandelenkoers is gedaald van een piek van 226 dollar in juni tot nu iets meer dan 130.
$BTC De echte zorg van de markt is: het AI-verhaal klinkt mooi, maar het vergt enorme uitgaven. Investeerders maken zich zorgen over hoeveel van die voorspelde 300-500 miljard aan inkomsten daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Zeker omdat de markt recentelijk steeds minder tolerant is geworden voor "hoge kapitaalinvesteringen in ruil voor hoge groei" in de AI-infrastructuursector.
Is SpaceX nu een ruimtevaartbedrijf of een AI-bedrijf? De waarderingslogica is totaal verschillend. Met een huidige koers-omzetverhouding van 61 keer, moet de markt nog steeds uitrekenen of het een waardering voor een ruimtevaartbedrijf of een AI-bedrijf is.
#马斯克称AI将占SpaceX价值99% $ETH $SOL De recente ETF-gelden zijn niet duidelijk teruggetrokken, maar de nieuwe aankopen zijn inderdaad vertraagd.
Tot 12 augustus is er een cumulatieve netto-instroom van ongeveer 1,16 miljard dollar. De totale netto-activa van de ETF bedragen ongeveer 904 miljoen dollar, en de SOL-prijs ligt rond de 75,77 dollar.
1,16 miljard is de historische cumulatieve netto-instroom, wat niet betekent dat de huidige positie nog steeds 1,16 miljard waard is. Bij een daling van de muntprijs zal ook het netto-actief van de ETF krimpen.
De oude fondsen zijn er nog, nieuwe fondsen versnellen voorlopig niet.
$SOL Ik verwacht dat de prijs nu tussen de 78 en 79 dollar zal liggen. Als de prijs niet boven dit niveau uitkomt en de ETF-instroom niet opnieuw toeneemt, zal SOL waarschijnlijk blijven schommelen. Om echt te starten is alleen "geen uitstroom" niet genoeg.Opslagchips stijgen razendsnel, BTC blijft roerloos — wat koopt het kapitaal eigenlijk?
Goedenavond broeders, vanavond is de markt sterk verdeeld. De opslagchipsector blijft door het dak gaan, maar BTC blijft rond de 63.500 liggen zonder beweging. Het kapitaal dringt duidelijk in één richting — AI-infrastructuur en opslagchips.
Laten we eerst over opslagchips praten, vandaag is het echt gek geworden.
In Zuid-Korea steeg SK Hynix tijdens de handelsdag meer dan 8%, Samsung Electronics meer dan 5%, en de Zuid-Koreaanse algemene index steeg direct met meer dan 4%. Bij sluiting stond SK Hynix 5,92% hoger en Samsung Electronics 4,89%.
Voorbeurs in de VS ging de opslagsector door met een sterke opening en stijging. De Philadelphia Semiconductor Index steeg 1% tot 12.543,52 punten. Wat individuele aandelen betreft, steeg Western Digital meer dan 2,5%, SanDisk meer dan 2%, SK Hynix meer dan 2% en Micron Technology 1,8%.
Wat het nieuws betreft, Temasek is van plan direct te investeren in Samsung en SK Hynix, omdat ze vinden dat opslagchips in de AI-voorzieningsketen ondergewaardeerd zijn. AI-rekenkracht heeft drie hoogconjunctuur niches gecreëerd — HBM, server DDR5 en enterprise SSD. SK Hynix voorspelt zelf dat de DRAM-vraag in 2026 met 20% zal stijgen en de NAND-vraag bijna 20%, waarbij de toename vrijwel volledig uit datacenters komt. JPMorgan heeft de wereldwijde opslagmarktprognose voor 2026-2028 verhoogd tot 970,9 miljard, 1,44 biljoen en 1,82 biljoen dollar.
Maar BTC volgt totaal niet mee.
BTC staat rond de 63.500, met een daling van ongeveer 0,3% in 24 uur. De CPI-gegevens voldeden aan de verwachtingen, de renteverlagingverwachtingen namen toe, de Amerikaanse aandelenmarkt steeg ook, maar BTC beweegt niet. In de afgelopen 24 uur was er een liquidatie van 176 miljoen dollar op het hele netwerk, de paniekindex is 29 en bevindt zich nog steeds in het "angst"-gebied.
ETH is nog zwakker, het is onder de 1900 gezakt en heeft zich niet hersteld, het consolideert rond de 1880. SOL doet het iets beter, schommelt rond de 76.
Waarom stijgen opslagchips, maar volgt BTC niet?
Twee redenen. Ten eerste hebben AI-infrastructuur en opslagchips een solide fundamentele basis — betere dan verwachte financiële resultaten, sterke vraag en institutionele investeringen. Ten tweede wacht BTC nog op richting — de SEC houdt vanavond een vergadering over het "Regulation Crypto"-voorstel, de markt wacht op de uitkomst voordat er beweging komt. Kapitaal is afwachtend en wil niet inzetten voordat het nieuws bekend is.
Wat betreft handelen, hier een paar ideeën ter referentie.
De logica achter opslagchips is nog steeds intact, maar wees voorzichtig met het kopen op hoge niveaus na een sterke stijging op korte termijn. Houd longposities in SKHYNIX vast en verplaats de stop-loss om winst te beschermen. Voor BTC, zolang het gebied tussen 63.000-64.500 niet doorbroken is, liever kijken dan handelen. Wacht op het SEC-nieuws om de richting te bepalen. ETH is zwakker dan BTC, voorlopig niet aanraken.
Vanavond in de gaten houden:
· Stemresultaat over het "Regulation Crypto"-voorstel van de SEC
· Of de opslagsector de sterke trend kan voortzetten na opening van de Amerikaanse markt
· Of BTC de 63.000 kan vasthouden
Broeders, hebben jullie geprofiteerd van deze opslagchip rally? Praat mee in de reacties. 👇#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22% $BTC $CSCO Het meest opvallende aspect van dit kwartaalrapport voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2026 is niet alleen de recordomzet, maar ook dat AI-infrastructuurorders zijn geëvolueerd van concepten tot meetbare bedrijfsgroei, wat de gelijktijdige versnelling van de vraag naar netwerken, optische interconnecties en bedrijfsdatacenters heeft veroorzaakt. Laten we eerst naar de kerngegevens kijken: Op 25 juli 2026, in het vierde kwartaal van het boekjaar 2026, bedroeg de omzet van Cisco $17,3 miljard, een stijging van 18% ten opzichte van het jaar; De productomzet steeg met 24% op jaarbasis, en de winst per aandeel buiten GAAP steeg met 23% op jaarbasis. De omzet voor het volledige jaar 2026 bedroeg meer dan 63 miljard dollar, een stijging van 12% op jaarbasis, met een stijging van 14% in de non-GAAP-winst per aandeel voor het hele jaar. De gelijktijdige versnelling van omzet en winst vormt de meest solide basis van dit financiële rapport. De orderprestaties waren het grootste hoogtepunt van het kwartaal: de productorders in het vierde kwartaal groeiden met 35% op jaarbasis, en zelfs exclusief hyperscale klanten groeide de groei nog steeds met 25%. Daaronder groeiden orders voor bedrijfsproducten met 21%, orders in de publieke sector met 30%, orders van dienstverleners en cloudklanten met 95%, en orders van netwerkproducten met 40%. Dit toont aan dat de vraag niet uitsluitend wordt ondersteund door grote AI-klanten; ook de vernieuwing van ondernemingen, investeringen in exploitanten en de vraag uit de publieke sector verbeteren eveneens. AI-infrastructuur gaat de orderverhandelingsfase in: Cisco heeft in Q4 $4 miljard aan hyperscale klant-AI-infrastructuurorders veiliggesteld, met een totaal van $9,3 miljard voor boekjaar 2026, ongeveer 4,5 keer zoveel als FY2025. In de orderstructuur komt ongeveer 60% van het Silicon One-systeem en ongeveer 40% van optische modules. Het bedrijf verwacht hyperscale AI-infrastructuur in het boekjaar 2027Vitalik’s roadmapposts in 2026 overtreffen al die van 2020, wat laat zien dat het tempo van Ethereum-updates versnelt.
Ethereum’s L1 verschuift van een minimalistische afwikkellaag naar actieve upgrades zoals ZK-verificatie, privacy en kwantumbestendigheid.
Frequentie van veranderingen benadrukt ETH als evoluerende technologie, niet als vaste valuta.
Zal de constante evolutie van Ethereum zijn rol als technologie versterken of zijn positie als “geld” belemmeren?💀 MMT: Van $6 naar "Laat me gewoon break-even gaan"
Eerlijk gezegd test $MMT mijn geduld. Ik heb deze munt al meer dan 10 dagen vast, heb hem dag na dag zien bloeden, en heb nog steeds geen overtuigend herstel gezien. 😭
Op dit punt vraag ik niet eens om winst. Geef me gewoon mijn break-even prijs en ik ben weg. Als ik een klein verlies moet nemen, neem ik dat.
MMT liep ooit op tot ongeveer $6, gesteund door sterke verhalen en agressieve kapitaalinstroom. Maar toen de hype afkoelde en er geen nieuw geld meer binnenkwam, stortte de grafiek volledig in.
We hebben dezelfde film gezien met $LAB: hype brengt het geld binnen, maar als de hype verdwijnt en niemand het wil overnemen, wordt de prijs verpletterd.
Wat MMT nog zorgwekkender maakt, zijn de beschuldigingen dat het team ongeveer 38M MMT naar beurzen heeft verplaatst om te verkopen. Als dat waar is, zou dat uiteraard nog meer druk toevoegen.
De stijging van de token van $0,34 naar $4,4 ziet er ook minder indrukwekkend uit als je bedenkt dat een groot deel van de stijging werd gedreven door een short squeeze. Zodra dat momentum verdween, verloor MMT meer dan 90% binnen 24 uur.
En de aanbodsituatie helpt ook niet. Met ongeveer 204M tokens in omloop van een totaal van 1 miljard, is er nog steeds een enorme hoeveelheid potentiële toekomstige verwatering.
Dus de grote vraag is:
Is er eigenlijk nog een herstelverhaal over voor $MMT, of wachten houders gewoon op de volgende exitliquiditeit? 💀🧋
#7月CPI平稳落地，9月加息预期降温 De ETH-stakingratio van Ethereum is gestegen tot 34,4%, een nieuw historisch hoogtepunt. Vergeleken met ongeveer 30% begin 2026 is er een duidelijke stijging; nu is ongeveer een derde van de ETH in het staking-locksysteem.
Kerninvloeden:
🔒 De circulerende tokens worden steeds strakker: een groot aantal ETH is gestaked en vergrendeld, waardoor de beschikbare spotvoorraad op beurzen afneemt, wat op lange termijn de marktdruk kan verlichten.
🛡️ Verbetering van de on-chain beveiligingsniveaus: met een hogere stakingratio moet je een groter volume aan activa beheersen om de Ethereum-consensuslaag aan te vallen, waardoor de veiligheidsbuffer van de hele blockchain wordt vergroot.
📉 De korte termijn markt hoeft niet per se sterker te worden: een nieuw hoogtepunt in staking is gunstig voor het aanbod, maar als er geen extra kapitaal van buitenaf bijkomt, kan het gebeuren dat de fundamentele situatie verbetert zonder dat de koers daar direct op reageert.
💰 Stakingrendementen staan onder neerwaartse druk: er worden steeds meer tokens ingezet, waardoor de consensusbeloning per ETH waarschijnlijk daalt, wat de bereidheid van nieuw kapitaal om te staken in de toekomst kan verminderen.
Risicowaarschuwing: dit is slechts een gedachtegang, geen beleggingsadvies, geen misleidende aanmoediging, naleving van de communityregels! $BTC $ETH $OKB #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 明天大盘大概率先在区间里磨人，晚上八点半美国零售销售公布后再选方向。我目前略微偏多，但BTC只有站稳64500美元，才有机会继续冲击65000美元。若跌破63300美元，行情很可能回踩62500美元附近。山寨币暂时只能挑着涨，ETH能否收复1900美元，将决定资金敢不敢继续往小币扩散。 我把今晚的币价、美股、美元、油价和美债放在一起看了一遍，发现了一个挺别扭的地方。 BTC目前在63950美元附近，当日上涨约0.9%。ETH接近1894美元，几乎原地踏步。SOL稍微强一点，当日涨幅约1.4%，过去七天上涨约5.2%。 与此同时，纳指上涨约0.85%，美元指数小幅回落，十年期美债收益率降到4.61%附近，国际油价也跌了超过2%。 照理说，这套环境对加密资产已经相当友好。可BTC依旧没有痛快站上64000美元，ETH连1900美元都没守住。这说明场外环境在帮忙，币圈内部的买盘却没有想象中坚决。 所以明天我更倾向于先震荡，晚上八点半以后再出方向。 明晚的数据为什么重要 美国将在北京时间8月14日20点30分公布7月零售销售。这个数字反映美国消费者还愿不愿意花钱，也会影响市场对美联储下一次利率Diepgaande analyse van technische en fundamentele aspecten:
Shortpositiepunt voor SanDisk sndk bekendgemaakt
Ik ben Cige, short op SanDisk bij 1523, deze positie is niet zomaar getekend, er is duidelijke basis in zowel technische als fundamentele analyse.
Laten we eerst kijken wat de positie 1523 betekent
SanDisk bereikte op 13 augustus intraday een hoogste punt van 1414,99 dollar. 1523 ligt ver boven de huidige prijs, dit is geen directe short op de huidige prijs, maar een schietpositie na een verwachte rebound. SanDisk is vanaf het historische hoogtepunt van 2354 dollar sterk gedaald, de grote neerwaartse structuur is niet verbroken, de prijs beweegt nog steeds onder het midden van de Bollinger Bands. De 50-daagse EMA ligt rond 1500 dollar, 1523 ligt precies net boven deze belangrijke weerstandslijn, dit is het uiterste punt van de rebound, geen startpunt van een doorbraak.
Technisch gezien, driedubbele weerstand resonantie
Ten eerste is 1523 een belangrijke weerstand boven de 50-daagse EMA. De prijs is vanaf 993 dollar gerebounced, met herstel van de momentum, maar er is zware weerstand tussen het midden van de Bollinger Bands van 1292 tot 1350, 1523 ligt ver boven dit gebied. Na een korte rebound op het 4-uursniveau beginnen de Bollinger Bands samen te trekken, de prijs nadert de bovenste weerstand, het opwaartse momentum neemt af. Op het 1-uursniveau is de KDJ al in het overgekochte gebied, er is duidelijk overbought op de markt, grote verkooporders drukken de prijs, er is altijd risico op een correctie.
Ten tweede, de daling van 2354 naar 993 en de rebound naar 1523 ligt precies rond de 0,382 tot 0,5 Fibonacci retracement, dit is een typisch uiterste reboundgebied. Deze positie was ook een consolidatiegebied voor de eerdere scherpe daling, met veel vastzittende posities.
Ten derde is er een kortetermijn overbought signaal verschenen. Sinds de laagste koers na het kwartaalrapport op 6 augustus is SanDisk sterk gestegen, de technische indicatoren zijn in het overgekochte gebied, zodra de kopers afnemen, zullen winstnemers massaal uitstappen.
Fundamenteel gezien, driedubbele negatieve druk
Ten eerste is de guidance in het kwartaalrapport lager dan verwacht, dit is de kern van het probleem. SanDisk Q4 omzet was 8,965 miljard dollar, een stijging van 372% jaar-op-jaar, non-GAAP brutomarge van 84,6% is een record, winst per aandeel 39,25 dollar. Maar wat de koers echt drukte was de guidance voor Q1 van het fiscale jaar 2027, omzetverwachting van 10,3 tot 10,8 miljard dollar, lager dan de marktverwachting. Na het rapport daalde SanDisk na sluiting van de markt meer dan 8%, wat leidde tot een collectieve daling van Aziatische chipaandelen.
De brutomarge guidance van 83% tot 85% is ongeveer gelijk aan de 84,6% van Q4, zonder verdere expansie. Citigroup verlaagde het koersdoel van 2500 naar 2100 dollar. Jefferies verlaagde het koersdoel fors van 3000 naar 1750 dollar. Dit is een typische uitdrukking van de kapitaalmarkten die verwachtingen inprijzen, de marktverwachting is al in de eerdere koersstijging verwerkt, het rapport is dus een uitputting van het goede nieuws.
Ten tweede is er risico op een piek in de cyclus. Nvidia vermindert sterk de verwachting van vraag naar high-end geheugen, gecombineerd met signalen van een neerwaartse cyclus. Nvidia verzwakt de HBM-configuratie van Rubin Ultra, de prijzen van geheugenchips kunnen in de komende kwartalen een piek bereiken. Hoewel NAND-prijzen nog hoog zijn, neemt de prijsstijging af. Zodra NAND-prijzen stoppen met stijgen en het aanbod de vraag inhaalt, is het zeer onzeker of een brutomarge van meer dan 80% kan worden gehandhaafd.
Ten derde onthult de daling van de consumentenbusiness tegen de trend diepere zorgen. De omzet van datacenterbusiness steeg kwartaal-op-kwartaal met 103%, maar de consumentenbusiness daalde tegen de trend met 32%. Wanneer de vraag naar consumenten-NAND zwak is en de groei van de zakelijke vraag vertraagt, zal SanDisk's omzetstructuur onder dubbele druk komen te staan.
Strategie voor shortpositie bij 1523
1523 is een short schietpositie na een verwachte rebound, geen directe short op de huidige prijs. De totale positie wordt beperkt tot 10% tot 15% van het totale kapitaal, met een hefboom van maximaal 3 keer. Stop loss wordt geplaatst boven 1570, de 50-daagse EMA ligt rond 1500, als 1523 effectief wordt doorbroken en standhoudt, faalt de shortlogica en wordt zonder voorwaarden uitgestapt.
Winstneming in drie delen. Eerste deel tussen 1350 en 1380 wordt 30% gesloten, dit is het weerstandgebied van het midden van de Bollinger Bands. Tweede deel tussen 1220 en 1250 nog eens 30% sluiten. Derde deel tussen 1080 en 1100 de resterende 40% volledig sluiten. Trailing stop loss regels: voor elke daling van 50 punten wordt de stop loss 30 punten verlaagd. Bij 1350 wordt de stop loss van 1570 naar 1540 verlaagd. Bij 1250 van 1540 naar 1510.
Als de prijs tussen 1350 en 1380 herhaaldelijk niet doorbreekt, wordt het grootste deel van de shortpositie in dat gebied gesloten. Als de prijs direct met volume onder 1220 breekt, wordt de resterende positie aangehouden tot 1080.
Conclusie
De short op 1523 verdient geld door bevestiging van het weerstandgebied na de rebound, door de negatieve impact van lagere guidance die nog doorwerkt, en door de verwachting dat de opslagcyclus een piek bereikt. SanDisk is ongeveer 47% teruggevallen vanaf het historische hoog van 2354, maar de rebound van 993 naar 1523 heeft al meer dan 50% van het herstel bereikt, verdere stijging is beperkt. Citron short SanDisk al sinds februari en wijst op de afhankelijkheid van de NAND-industrie van de aanbodcyclus. De markt prijst SanDisk volgens Nvidia's logica, maar Nvidia heeft een verdedigbare positie, SanDisk niet.
Stop loss goed plaatsen, uitvoeren als het punt bereikt is. Fout in de richting toegeven is geen schande, koppig vasthouden wel.
Cige is klaar. Denk er goed over na. #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22% #财报观察员：AI基建财报接力登场 #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 $OKB $SNDK $BTC PPI-gegevens zijn binnen! Wees niet te snel met vieren, het positieve nieuws is niet zo groot
De Amerikaanse PPI-gegevens van juli zijn bekendgemaakt, maand-op-maand 0%, direct lager dan de marktverwachting van 0,2%, ook de kern-PPI bleef achter bij de voorspelling. Veel mensen roepen al dat de inflatie voorbij is, de Federal Reserve zal de rente binnenkort verlagen en de cryptomarkt zal opstijgen.
Maar als je voorbij de oppervlakte kijkt, is dit slechts een milde daling aan de productiekant, het betekent niet dat de inflatie volledig is gestopt. De PPI was in juni nog negatief, in juli is het alleen hersteld naar nul groei, er is geen sterke daling geweest. Cruciaal is dat de kern-PPI onveranderd blijft; als je energie en andere volatiele componenten weglaat, is de onderliggende prijsdruk niet echt verdwenen.
Deze gegevens hebben inderdaad op korte termijn het idee van verdere renteverhogingen door de Federal Reserve weggenomen, maar dat betekent niet dat renteverlagingen meteen komen. De rente blijft hoog, de markt moet niet blindelings all-in gaan bij tegenvallende data.
Op dit moment fantaseert de markt wild over een grote versoepeling bij het minste beetje zachte data. PPI is slechts het voorgerecht, de echte test zijn de CPI en werkgelegenheid die nog komen. Alleen op basis van PPI kan er geen duurzame grote opleving worden gedragen, laat je niet vangen door tijdelijke emotionele pieken op een hoog niveau.
⚠️ Risicowaarschuwing: dit is slechts een persoonlijke mening en geen beleggingsadvies, de markt is volatiel, zorg voor goed risicobeheer van je posities. $BTC $ETH $OKB #CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 #财报观察员：AI基建财报接力登场 #马斯克称AI将占SpaceX价值99% De huidige opleving van de Zuid-Koreaanse halfgeleidersector verdient inderdaad aandacht.
Samsung Electronics en SK Hynix hebben de KOSPI versterkt, waarbij de kern nog steeds de sterke vraag naar AI-rekenkracht en HBM-geheugen is. De markt is meer geneigd te geloven dat deze correctie slechts een herallocatie van kapitaal en kortetermijnwinstneming is, en geen verslechtering van de fundamentele AI-vooruitzichten. Simpel gezegd, het kapitaal wordt herverdeeld, niet uit de AI-sector teruggetrokken.
Wat heeft dit te maken met de cryptomarkt?
Het stabiliseren van de halfgeleiderleiders helpt het vertrouwen in de AI-investeringscyclus te herstellen en verhoogt tegelijkertijd de algehele risicobereidheid. Wanneer het risicosentiment verbetert, kan een deel van het kapitaal van technologieactiva naar meer volatiele digitale activa stromen.
$BTC profiteert meestal als eerste, vooral wanneer institutioneel kapitaal terugkeert. $ETH wordt ondersteund door instroom van ETF-kapitaal en het verhaal van activatokenisatie, $SOL profiteert van de ontwikkeling van AI en DePIN-infrastructuur, en $OKB kan opnieuw aandacht krijgen naarmate de handelsactiviteit toeneemt.
Natuurlijk kan er op korte termijn nog kapitaalverschuiving optreden; wanneer AI-chip aandelen sterk zijn, kan de cryptomarkt tijdelijk onder druk staan. Maar als de risicobereidheid zich blijft verspreiden, is er nog steeds een kans dat kapitaal roteert langs het pad "technologieaandelen → BTC → mainstream activa → kwaliteitsaltcoins".
Wat echt belangrijk is aan deze opleving van de Zuid-Koreaanse halfgeleidersector, is dat het een groter logisch patroon versterkt:
AI beweegt zich van een marktnarratief naar een echte kapitaaluitgavencyclus.
Met de verbetering van het macroklimaat en de voortdurende kapitaalinstroom via crypto-ETF's, begint de kapitaaloverdracht tussen AI en crypto wellicht pas net. A notable divergence is emerging. U.S. equities are surging, with capital continuing to flow into tech and AI sectors. But $BTC remains stuck around $64,000, unable to deliver a comparable breakout. This is not necessarily a bearish signal. In many risk-on phases, capital does not move simultaneously. It typically prioritizes the most liquid assets with the strongest narratives first, before expanding into other risk assets. So the key question is not: “Why hasn’t Bitcoin gone up?” But rather: “Everyone is talking about 0% PPI. I'm looking at the 4.7%. July producer prices were still 4.7% higher year over year. So let's be careful with the conclusion. This doesn't mean inflation has disappeared. It means monthly producer-price momentum was weaker than expected. That's an important distinction. The market needs to determine whether this is: A temporary slowdown or the beginning of a sustained disinflationary trend. For BTC, that distinction matters. If inflation continues cooling, the FPPI koelt af, maar de kern blijft plakkerig
Tot 23:04 Beijing-tijd op 13 augustus heeft het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics bekendgemaakt: de PPI in juli bleef maand-op-maand gelijk en steeg jaar-op-jaar met 4,7%; exclusief voedsel, energie en handel steeg het maand-op-maand met 0,4% en jaar-op-jaar met 4,7%. De totale index koelt af, maar de kerndruk blijft aanwezig.
Een zwakkere totale index is gunstig voor liquiditeitsverwachtingen, terwijl een sterkere kern mogelijk versoepeling beperkt. Volgens OKX-data steeg BTC van ongeveer $63.500 voor de bekendmaking naar rond $63.900, maar bleef onder $64.000, wat wijst op een gematigde marktprijsstelling. Bron: Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, OKX.
De komende dagen: de basis is een schommeling tussen $63.300 en $64.000; sterker betekent dat BTC boven $64.000 moet blijven en de renteverwachtingen moeten dalen; zwakker betekent dat inflatiezorgen toenemen en de $63.300 doorbroken wordt. Bij een doorbraak met hoog volume boven $64.000 vervalt de voorzichtige inschatting.
Risiconiveau van vandaag: gemiddeld. Het is raadzaam om hefboom en blootstelling te beheersen en op prijsbevestiging te wachten. Hecht jij meer waarde aan het gelijkblijvende totaal of aan de 0,4% plakkerigheid van de kern?
#BTC #PPI
Dit artikel is slechts een persoonlijke marktanalyse en vormt geen beleggingsadvies.Ten eerste is er technisch gezien gisteren te veel gestegen voor $SPCX, vandaag is er een terugval als een schoonmaakactie. Ten tweede zijn de eerdere positieve nieuwsberichten die de stijging ondersteunden ook verwaterd.
Bijvoorbeeld, Musk zei eerst dat Grok4.6 erg sterk was, maar kort daarna werd DeepseekV4PRO uitgebracht, waardoor Grok snel van de troon werd gestoten. Dit raakt direct de verwachtingen voor inkomsten uit het verhuren van rekenkracht.
Ook het interne bericht van 11 augustus dat AI 99% van de waarde van SpaceX zou uitmaken, is zelf controversieel; sommigen vinden het een afleiding van de kernactiviteiten. Dit heeft direct een negatieve impact op investeerders die inzetten op Starship, Starlink en defensieorders.
Daarnaast is het zogenaamde onderzoeksrapport dat op Wall Street circuleert over 300 miljard aan inkomsten ook bedoeld om de aandelenkoers op te pompen, maar het zit vol gaten. Ten eerste is het vrijwel onmogelijk om tegen het einde van het jaar 10GW rekenkracht te realiseren. Ten tweede extrapoleert het de huidige schaarstepremie van rekenkracht lineair.
Bovendien bewijst het opslaan van rekenkracht buiten de sector juist dat Grok zelf de rekenkracht niet kan verwerken. Het zogenaamd snel opzetten van rekenkrachtcentra met gebruikte Chinese elektrische apparatuur zal onvermijdelijk op veel moeilijkheden stuiten.
139–140 vasthouden: kan nog steeds worden gezien als een sterke omloopsignaal na een doorbraak
Terugwinnen van 143–145: geeft aan dat het vandaag vooral een schoonmaakactie van winstnemers is
Sluiten onder 138,7–139: de stijging van gisteren door de AI PR-combinatie is grotendeels teruggegeven, de volgende stap is waarschijnlijk een test van de uitgifteprijs van 135
Als 135 ook wordt doorbroken: terug naar het 130–133 gebied om opnieuw steun te zoeken
Weer boven 146,15: dan is het pas gerechtigd om de aanval op 150 te hervatten $SPCX Marktoverzicht
De huidige prijs van Bitcoin is $63.894,10, een stijging van +0,57% in 24 uur. De volatiliteit sloot op 1,11 procentpunt, wat niet gering is.
Het hoogste punt in 24 uur was $64.014,20, het laagste $63.309,40, met een handelsvolume van $290,86 miljoen, wat duidt op een actieve strijd tussen kopers en verkopers.
Van de hele markt stegen 67 munten, daalden er 35, met een stijgingspercentage van 65,7%, wat de marktsentiment duidelijk maakt.
In de L2/sidechain-sector ligt de focus op $ARB, met een klein handelsvolume; we wachten af of de slimme investeerders actie ondernemen.
In de GameFi-sector ligt de aandacht op $AXS, de volatiliteit is afgenomen, we wachten op een duidelijke richting voordat we handelen.
De top drie stijgers zijn $AVNT +24,91%, $ROBO +19,80%, $RE +10,29%, slimme investeerders hebben hun posities al ingenomen.
De top drie dalers zijn $MMT -16,33%, $BICO -15,41%, $2Z -7,73%, winstnemers hebben hun posities abrupt gesloten.
Kortom: het aantal stijgers en dalers bepaalt de toon, de koplopers bepalen de richting, doe niet het tegenovergestelde van de slimme investeerders.
De data komt van openbare marktinterfaces en is alleen voor informatieve doeleinden, geen koop- of verkoopadvies.
Dat was het voorlopig, de rest laten we aan de markt over. Bitcoin just received another potential macro tailwind. 📉 July U.S. PPI came in at 0.0% MoM, below the 0.2% expected. Core PPI rose 0.2%, also below the 0.3% forecast. The message is simple: Producer-price pressure isn't accelerating as quickly as markets expected. That could reduce pressure on the Fed to maintain a more hawkish stance. The potential chain: PPI ↓ → inflation pressure ↓ → Fed pressure ↓ → yields ↓ → risk appetite ↑ → BTC potentially benefits But one report doesn't create a trendEn hier is het gedeelte over SanDisk en Hynix.
Het interessante is dat Hynix momenteel al in het weerstandsniveau zit, dat zal doorlopen tot 1500. Vergeleken daarmee heeft SanDisk nog wat ruimte om te stijgen.
Op de korte termijn raad ik aan om nog even te wachten als je echt short wilt gaan, niet te gehaast te zijn. Op de lange termijn is het nog steeds een dalende trend, er is nog geen ommekeer, dus let daar goed op.
Maar nu stijgen alle grote indices, wat positief is. Dus ik denk dat als je iets wilt doen, wacht dan tot het nog iets stijgt en het weerstandsniveau bereikt, en overweeg dan een korte termijn shortpositie. Of je op de lange termijn in deze twee bedrijven wilt investeren, is aan ieder voor zich.
Wat het nieuws betreft: deze rally in het geheugen-segment komt vooral door het nieuws dat het Singaporese staatsfonds Temasek direct gaat investeren in Samsung Electronics en Hynix, plus het gezamenlijke persbericht van SanDisk en Hynix over de HBF open technische specificaties, en meerdere buitenlandse investeerders die hun koersdoelen hebben verhoogd. Wat de financiële cijfers betreft: SanDisk's datacenter-omzet in het laatste kwartaal is met 645% gestegen, de brutomarge is gestegen tot 84,6%; Hynix heeft momenteel een koers-winstverhouding van ongeveer 19,5, SanDisk ongeveer 18,6, wat relatief laag is vergeleken met andere AI-gerelateerde halfgeleideraandelen.
Daarnaast rapporteerde de upstream cloudserviceprovider Nebius gisteren een omzetgroei van 454% op jaarbasis en onthulde een achterstallige orderportefeuille van 37,5 miljard dollar. De markt interpreteert dit als een aanwijzing dat cloudbedrijven zich richten op meerjarige GPU-capaciteit, wat de vraag naar geheugen zal stimuleren en een van de indirecte factoren is die de hele sector gisteren deed stijgen.Wat vandaag echt de moeite waard is om te zeggen, is niet hoeveel goud is gestegen, maar dat de Zuid-Koreaanse centrale bank is ingestapt.
Voor het eerst in 13 jaar.
In het tweede kwartaal kocht de Zuid-Koreaanse centrale bank bijna 680.000 aandelen van de SPDR Gold ETF, ongeveer 250 miljoen dollar. Dit is hun eerste keer sinds 2013 dat ze goud aanraken. Waarom nu? Een paar dingen kwamen samen.
Zuid-Korea heeft 427,3 miljard aan buitenlandse reserves, waarvan goud slechts 4,79 miljard uitmaakt, een aandeel van 1,1%. Wereldwijd staat het op nummer 98, wat totaal niet overeenkomt met hun 13e plaats qua omvang van de reserves. De 104 ton goud die 13 jaar geleden werd gekocht, is nooit aangeraakt. Nu de inflatie verandert, de geopolitiek verandert en het vertrouwen in de dollar afneemt, kunnen ze niet langer stilzitten.
250 miljoen is een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met meer dan 400 miljard aan reserves, maar dit kan nog maar het begin zijn. Het vertelt de markt dat zelfs een centrale bank van het kaliber Zuid-Korea begint goud opnieuw te alloceren.
Wat heeft dit met crypto te maken? Op korte termijn heeft het niets met Bitcoin te maken; het geld van Zuid-Korea gaat naar een goud-ETF, niet naar Bitcoin. Goud is 8% gestegen, Bitcoin beweegt zijwaarts, de correlatie blijft verbroken.
Maar op middellange termijn is het een signaal. De Zuid-Koreaanse centrale bank heeft 13 jaar geen goud aangeraakt, en begint nu te kopen. Fondsen op soeverein niveau beginnen niet-soevereine activa opnieuw te alloceren, wat het langetermijnverhaal van Bitcoin ondersteunt. Het betekent niet dat Bitcoin meteen zal stijgen, maar de logica beweegt in die richting.
Kortom, goud wordt gewaardeerd voor renteverlagingverwachtingen en als veilige haven, terwijl Bitcoin zijn eigen zaken verwerkt. Wanneer de katalysator voor Bitcoin komt, zal er echte resonantie zijn.
$BTC $OKB #黄金维持高位，韩国央行重返市场