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阿简在路上
上个月16号阿简就警示过MSCI在施行新规后可能会导致Strategy、Metaplanet、Upexi等数字资产财库公司被移出部分全球投资指数，结果今天三家都被开刀了，市场估算被动卖出规模最高$28亿😂这真不是我乌鸦嘴嗷
要我说$28亿相对于$MSTR 的市值并不算致命，我还是之前的观点，这背后传出来的指数公司开始把“囤币公司”当成“非运营公司”的信号才是致命的。因为虽然Strategy的85万枚$BTC 不会因为被踢出指数而卖出，但如果股价折价扩大，它的融资买币飞轮就停了
所以阿简建议，如果你持有MSTR或类似DAT股票，先算一下被动卖出占日均成交的比例，如果超过20%那这波压力会挺大的。另外，如果Strategy的mNAV跌破1，它将会从买家变成卖家，BTC也会迎来一波结构性利空。我的判断是Strategy现在还有溢价缓冲，但一直在变薄，最迟明年DAT板块应该会有一轮被迫整合
以上，DYOR#MSCI确认剔除Strategy，指数基金或面临调仓
阿简在路上
今天，作为全球资本市场的规则制定者和基准提供商之一的MSCI，正式采用了新的指数资格规则，可能会导致Strategy、Metaplanet、Upexi等数字资产财库公司被移出部分全球投资指数。这就相当严重了，因为它影响的不是某家公司能不能继续买$BTC ，而是能否继续留在被大量被动资金跟踪的指数里，这会直接影响公司的被动资金需求、股价承压和融资环境
当然，可能被剔除不等于已经被剔除，；可能被卖出也不等于卖压必然造成同等幅度的股价下跌。但不可否认的是，当这些公司的核心战略越来越接近持有某种资产，传统指数编制机构该把它当作运营企业，还是投资工具？这不只是Strategy的问题，而是整个数字资产财库模式需要面对的资本市场定价问题#MSCI新规或将Strategy等BTC财库公司移出指数
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