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CPI落地,芯片和AI硬件集体暴涨,市场明显走出一波逼空行情。但拉长看整个交易日,高开低走了一整晚,多少有点机构在这波拉升里悄悄出货的味道。指数已经横盘六个交易日,没有方向,这说明什么? 没有增量资金进场,现在场内还是存量资金的零和博弈。芯片硬件在涨,软件和大部分板块却在集体回撤,标普只涨了一点点,道指甚至还是跌的这不是普涨,是资金在存量里面挪位置。 我个人的交易思路,短期还是继续看涨做多,以芯片硬件为主。但我对未来是有担忧的,所以同时买了比较远期的对冲刚查了数据,深度虚值看跌期权的需求已经到了过去五年的高位。这就是股市版本的信任但留一手。 再往深了说,沃什这个人第一次装鹰的时候,我就觉得他是披着老鹰外套的鸽子,当时只是个猜想,但时间越往后推,这个猜想越像是真的。而这根本不是沃什一个人鸽不鸽的问题,是一个国家发展路线的问题。 大家也别再迷信什么美联储的独立性了.独立性是个叙事,不是事实。美联储的独立,指的是它有权独立行使货币政策工具,但这不代表它行使权力的过程能脱离现实约束,尤其是财政约束。财政政策和货币政策相互配合,本来就是现代经济发展的必然,大家平时按各自权限独立决策,是因为处在正常情况里,可现在的全球经济,现在的美国,还算正常情况吗? $SNDK $SPCX $XAU