Innlegg
巨然
5100万美元的增持，我先算一笔风险账：如果这部分仓位对应的股价回撤一成，账面波动就是510万美元，这只是假设，不是预测。消息里，富达增持的是比特币储备公司Strive的股票，并非直接买入比特币。
我的判断是，这对储备公司赛道的关注度偏利好，但把它当成跟随机构的理由，就高估了这条消息。机构愿意配置，说明这类资产有机构需求；可一笔持仓披露，解释不了它在整个组合里承担什么任务，更看不出后续打算。
我最在意的是，买储备公司股票，和直接持有比特币不是同一本账。如果公司股价包含了市场给的额外溢价，那么即使币价没明显变动，溢价收缩也可能带来损失。这是我的推演，所以我不会把机构增持直接翻译成风险降低。
我会选稳阵一点：先弄清公司储备、负债和股价之间的关系，再判断这条消息有没有实际用处。名气可以吸引我看一眼，不能替我搞掂风险。面对这类机构增持消息，你是求稳、先核对估值，还是愿意冒险，接受溢价波动去参与储备公司这条路线？
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