#AIMonetizationBroadens

Cuanto más fuertes son los resultados de Nvidia, más la operación de IA entra en una "fase de minuciosidad". En el pasado, el mercado podía repuntar con una narrativa simple: la demanda explosiva de IA. Pero esa historia ya está reflejada en el precio. Superar las estimaciones de ingresos, pedidos robustos y el crecimiento continuo del centro de datos ahora se esperan en gran medida. Lo que importa más para la valoración son los detalles menos emocionantes: márgenes brutos, aumento de los costos de memoria, cliente#PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más fuerte es el informe de ganancias de Nvidia, más el trading de IA entra en una "fase de minucias" En el pasado, el mercado solo necesitaba una frase: explosión de la demanda. Ahora eso ya no es suficiente. Ingresos que superan las expectativas, pedidos fuertes y crecimiento continuo en centros de datos: todo esto ya se había anticipado. Lo que realmente afecta la valoración son los detalles menos llamativos como el margen bruto, los costos de memoria, la concentración de clientes y #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más fuerte es el informe de ganancias de Nvidia, más el trading de IA entra en una "etapa de minuciosidad" En el pasado, el mercado solo necesitaba una frase: explosión de la demanda. Ahora eso ya no es suficiente. Ingresos que superan las expectativas, pedidos fuertes y crecimiento continuo en centros de datos: todo esto ya se ha anticipado. Lo que realmente afecta la valoración son los detalles menos llamativos como el margen bruto, los costos de memoria, la concentración de clientes y #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Las memorias se recuperan mientras $NVDA y $AVGO permanecen en rojo antes de la publicación de esta noche A las 11:15am CT, $SNDK cotizaba a $1496, +1%, $MU a $938, +1%, y $WDC a $462, +3%, mientras que $SOXX cotizaba a $512, -0,4%, $NVDA a $210, -1%, y $AVGO a $350, -2%. La publicación macroeconómica de la mañana no se tradujo en otro deshilo liderado por el almacenamiento. El PCE de julio del BEA mostró un 0,2% m/m y un 3,7% a/a, con el PCE subyacente en 0,2% m/m y 3,3% a/a. Eso mantuvo el filtro de tasas activado, pero el diferencial en la sesión de efectivo es diferente al de las 7:35am CT, cuando la memoria era el sector débil y $ORCL era uno de los pocos nombres verdes en infraestructura AI. Nuestra opinión es que el mercado está separando el susto de YMTC / Samsung NAND del debate sobre la calidad del financiamiento de cara a $NVDA esta noche. Ahora la memoria necesita demostrar que el reajuste de la oferta no es una ruptura de precios para el FY27. $NVDA y $AVGO aún deben demostrar que la demanda, la calidad del margen bruto y la exposición al financiamiento pueden superar el listón incluso con la duración aún ajustada. Si la memoria devuelve este diferencial antes del cierre, la tesis de recuperación del lunes vuelve a estar en control. Si $SNDK, $MU y $WDC se mantienen en verde mientras $NVDA sigue en rojo antes de los resultados, el mercado te está diciendo que el riesgo de hoy está concentrado en la financiación de infraestructura AI de gran volumen y en la publicación de esta noche, no en una nueva ruptura de la demanda en los semiconductores.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SALESFORCE - Ingresos: 11,35 mil millones de $ frente a 11,32 mil millones de $ estimados. - BPA ajustado: 5,90 $ frente a 3,27 $ estimados. - ARR de IA y Datos: 3,9 mil millones de $ Pronóstico para el año fiscal 27: - Ingresos: 46,3 mil millones de $ - BPA ajustado: 16,69 $ $CRMon está activo en Solana.

Nvidia ($NVDA) registró un trimestre récord y superó las estimaciones de ingresos en 4.000 millones de dólares o un 4,2%. 3.000 millones de los 4.000 millones de superávit provinieron de su segmento de centros de datos. También superaron el ingreso neto y el BPA. Las acciones subieron un 4,5% después del horario; QQQ subió un 0,8% después del horario. Los ingresos crecieron un 18% trimestral y un 106% anual. Prevén otro crecimiento del 70% en ingresos para el año fiscal 2028 con márgenes saludables. (Sus años fiscales son un poco extraños porque terminan el año a mediados de enero.) Pequeña subida en las principales criptomonedas en la última hora tras superar las ganancias, lo que calmó la ansiedad por la burbuja de la IA. BTC: +0,5% ETH: +1,1% XRP: +1,6% SOL: +1,4% HYPE: +1,9%

$SNDK Sandisk — Posibles escenarios nocturnos $SNDK | Sector de almacenamiento de EE. UU. Después de un rally poderoso, la acción ahora cotiza en niveles elevados con una divergencia significativa y expectativas estiradas. El reciente aumento está mayormente vinculado a la narrativa de AI, con inversores valorando una demanda futura más fuerte. Los principales impulsores detrás del movimiento incluyen la aceleración de la demanda de inferencia de AI, el aumento de los precios de la memoria flash, contratos a largo plazo que aseguran capacidad y fuertes entradas de capital institucional. #ETHTests2500

#AIEarningsWatch Los ingresos de AI están a punto de poner a prueba si el auge puede ir más allá de la infraestructura. Nvidia y Marvell mostrarán si la demanda de computación aún tiene impulso, mientras que Salesforce, CrowdStrike y Okta necesitan demostrar que las funciones de AI pueden generar ingresos reales por software. Esa es la división que estoy observando. Si el hardware se mantiene fuerte pero el software se queda atrás, la monetización de AI sigue siendo limitada. Si ambos cumplen, el caso alcista se amplía mucho más y las valoraciones tecnológicas actuales se vuelven más fáciles de defender.

$XNVDA El mercado espera ingresos para el segundo trimestre de entre 91.900 millones y 92.000 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente el 96%. Se espera que el negocio de centros de datos contribuya con 85.400 millones de dólares, un aumento del 107% interanual, con un margen bruto que se espera se mantenga alrededor del 75%. Citigroup cree que Nvidia ha asegurado todo el suministro de HBM para 2026 y 2027, y los envíos de componentes para redes de IA también están acelerándose. Jefferies espera que la serie Vera Rubin se convierta en la fuente dominante de ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2028.

Estuve escondido en el baño durante 20 minutos, actualizando los números de Xiaomi. 😂 Y ahora el informe ya está disponible. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 108.9 mil millones de yuanes, con un beneficio neto ajustado de 6.2 mil millones. No es un resultado espectacular, pero mejor que las expectativas de aproximadamente 108.8 mil millones en ingresos y 6.0 mil millones en beneficios que estaba siguiendo. La parte interesante sigue siendo la combinación. Los envíos de smartphones cayeron a 31.2 millones, mientras que el negocio de vehículos eléctricos + AI alcanzó unos ingresos de 24.9 mil millones de yuanes. Esa es la parte que me importa más que la cifra principal. Si el negocio de coches de Xiaomi sigue creciendo mientras mejoran los márgenes, tal vez el mercado realmente debería dejar de valorarlo como un fabricante de teléfonos más. Todavía tengo esa posición larga en BTC atascada en mis manos, así que no voy a cambiar de caballo esta noche. 😂 Ahora tengo curiosidad: si los números siguen mejorando, ¿mantienes la cripto y esperas el ciclo tecnológico, o rotas hacia Xiaomi? $BTC $ETH $SNDK #财报观察员：小米Q2财报出炉，是汽车救场还是手机拖后腿？