#SandiskInvestorDayRally

День инвестора зажег Sandisk Sandisk ($SNDK) привлек внимание Уолл-стрит после сильного ралли в День инвестора. Компания обозначила цель ежегодного роста выручки в среднем и высоком подростковом диапазоне до финансовых годов 2028–2030, что обусловлено внедрением AI и растущим спросом на NAND-память. Руководство также подтвердило обязательство возвращать 100% избыточного свободного денежного потока акционерам, что укрепляет уверенность в том, что текущий импульс поддерживается долгосрочными фундаментальными факторами. #SandiskInvestorDayRally #AIInfraEarningsWatch

#闪迪投资者日后，长期目标成焦点 ——$SNDK День инвестора SanDisk стал настоящим прорывом, с ростом почти на 14% за один день Прошлой ночью акции SanDisk действительно взлетели. Закрытие составило $1528.11, рост на 13.67%, внутридневной максимум $1580.88, объем торгов достиг 33,1 миллиарда, а оборот — 15%. Ключевым стали убедительные показатели, опубликованные в День инвестора 13 августа. На финансовые годы 2028–2030 ожидается сохранение среднего и высокого двузначного роста выручки, #SandiskLongTermTargets #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000

Акции не просто выросли — рынок внезапно осознал, насколько масштабной может быть следующая глава SanDisk. Акции SanDisk $SNDK подскочили до 17% в ходе сессии в США и закрылись с ростом +13,67%, подтянув вверх весь сектор хранения данных. SK Hynix и Micron также получили сильный спрос. И, к сожалению для меня… я был в шорте. 😅 Теперь я нахожусь в убыточной позиции, в то время как рынок оценивает гораздо более масштабную историю. Вот что изменилось 👇 • Большие долгосрочные цели роста: SanDisk ожидает среднегодовой рост выручки в среднем и высоком двузначном диапазоне с 2028 по 2030 год, с амбициозной целью валовой маржи в 80% и маржи свободного денежного потока в 50%. • Больше возвратов акционерам: после завершения крупных инвестиций в мощности избыточный денежный поток, как ожидается, будет возвращаться акционерам через выкуп акций и дивиденды.#CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

JPMorgan напрямую восстановил рейтинг повышения для $SNDK до рейтинга покупки, и целевая цена сразу же поднялась до $2,250. Sandisk уже обеспечила долгосрочные контракты на сумму почти $94 миллиарда; даже если взять самый низкий ценовой диапазон, валовая маржа все равно может надежно оставаться около 80%. Бизнес стал гораздо более предсказуемым за одну ночь — ушло старое ощущение необходимости «жить на удачу». сложный рост.#CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

#闪迪投资者日后，长期目标成焦点 $SNDK Если это не SanDisk, то что же тогда? 😂 День инвестора SanDisk представил только долгосрочные цели роста до 2030 года, но рынок сразу же учёл эти ожидания, как будто они будут достигнуты завтра — и акции взлетели ещё на 100 пунктов. Моя короткая позиция, открытая около 1542, едва успела вздохнуть, как меня выбило. 😭 Когда $SNDK падает, он медленно и постепенно снижается. Но когда растёт, шортерам совсем не даёт времени на реакцию. На данный момент торговля в секторе памяти — это уже не только про текущие прибыли. Похоже, рынок сразу закладывает несколько лет спроса, вызванного AI. Фундаментальный рост может занять годы, но, видимо, стоп-лоссы шортеров должны сработать сегодня. 😂 SanDisk, я впечатлён. 👏📈 #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000

JPMorgan напрямую восстановил рейтинг повышения для $SNDK до рейтинга покупки, а целевая цена сразу же взлетела до $2,250. Sandisk уже обеспечила долгосрочные контракты на сумму почти $94 миллиарда; даже если брать самый низкий ценовой диапазон, валовая маржа всё равно может надежно держаться около 80%. Бизнес стал намного более предсказуемым за одну ночь — ушло старое ощущение необходимости «жить на удачу». Они даже осмеливаются прогнозировать, что рынок NAND достигнет $500 миллиардов к 2027 году. AI inference изменил структуру спроса, и технологии Sandisk опережают время — при этом компания продолжает активно выкупать акции. Если сложить все эти факторы, действительно ощущается потенциал многолетнего сложного роста. Честно говоря, AI inference фактически переписал логику NAND, и Sandisk — один из самых прямых и очевидных бенефициаров, которых я видел. #SandiskLongTermTargets

Причина резкого роста SanDisk становится яснее — но, к сожалению, я был в короткой позиции и теперь застрял в убыточном положении. Во время вчерашней сессии в США акции SanDisk подскочили до 17% и в итоге закрылись с ростом на 13,67%, что вызвало широкий отскок в секторе хранения данных, при этом SK Hynix и Micron также показали значительный рост. 1. Основной катализатор: оптимистичные долгосрочные прогнозы • Сильные долгосрочные цели: SanDisk ожидает среднегодовой рост выручки в среднем и высоком двузначном диапазоне с 2028 по 2030 год, с долгосрочной целью валовой маржи в 80% и маржи свободного денежного потока в 50%. Эти цели значительно повысили ожидания по прибыли. • Четкое обязательство по возврату средств акционерам: после завершения инвестиций в мощности компания планирует возвращать оставшийся денежный поток акционерам через обратный выкуп акций и дивиденды. Это помогает снизить опасения, что рост прибыли может привести к чрезмерному расширению мощностей. • AI inference укрепляет тезис о хранении данных: SanDisk ожидает, что переход от обучения AI к инференсу создаст новую крупную волну спроса на флеш-память. Ожидается значительный рост корпоративного флеш-хранения к 2030 году, а HBF (High Bandwidth Flash) привлекает внимание как потенциальный новый драйвер роста. Короче говоря, рынок переоценивает SanDisk не только на основе краткосрочной прибыли, но и исходя из гораздо более сильных долгосрочных перспектив роста и денежного потока. #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

🚨 ОДНА ИЗ ХУДШИХ СДЕЛОК НЕДЕЛИ? Кит закрыл крупные длинные позиции по $SKHX и $SNDK прямо перед тем, как обе акции резко выросли. Трейдер вышел примерно по: • 2 908 $SKHX по цене около $1,022.9 • 2 324 $SNDK по цене около $1,278 Общая стоимость позиции составляла примерно $5,95 млн, зафиксировав прибыль около $186 тыс. Затем рынок резко пошёл вверх. $SNDK вырос на 17,6% в течение дня до $1,580.88, а $SKHX прибавил 7,29%. Если бы позиции удерживались до максимумов, прибыль могла бы достигнуть около $1,39 млн — примерно на $1,2 млн больше, чем было реализовано. И это становится ещё интереснее: после закрытия длинных позиций кит открыл 10-кратную короткую позицию по $SNDK примерно по $1,553. Тем временем бычий настрой остаётся сильным. RBC повысил целевую цену $SNDK с $1,300 до $1,600, а руководство SK Hynix предупредило, что дефицит памяти может стать ещё более серьёзным в следующем году на фоне ускоряющегося спроса на AI. 📊 Технически $SNDK приближается к сопротивлению около $1,580, а RSI находится в зоне перекупленности. Фундаментально же SanDisk нацелена на рост выручки на 15–19% в год, около 80% валовой маржи и около 50% маржи свободного денежного потока в 2028–2030 финансовых годах, поддерживаемых долгосрочными контрактами NBM. Так что ситуация проста: 📉 Короткая позиция: перекупленность + сопротивление 📈 Длинная позиция: улучшающиеся фундаментальные показатели + спрос на память, стимулируемый AI Теперь главный вопрос — сможет ли короткая позиция кита выжить, если импульс продолжится. #CPIPPIEaseFedSplit #SP500Nears8000 #SandiskLongTermTargets

#SandiskLongTermTargets Долгосрочные цели Sandisk, озвученные на Дне инвестора, определённо заставили меня задуматься на секунду 👀 Компания нацелена на среднедо-высокие двузначные темпы роста выручки до конца 2030 финансового года, с скорректированной валовой маржей около 80% и операционной маржей примерно 75%. Также планируется возвращать 100% избыточных средств после инвестиций в бизнес. Это амбициозные показатели для NAND-бизнеса, который исторически был очень цикличным. Самое интересное для меня — план использовать многолетние соглашения с клиентами для покрытия большей части поставок. Если это сработает, Sandisk сможет снизить часть волатильности, которая обычно сопровождает ценообразование на память. Центры обработки данных для AI явно создают более высокий спрос на хранилища, но только спрос не устраняет риск циклов предложения. Мне интересно, смогут ли долгосрочные контракты действительно сделать доходы NAND более предсказуемыми — или же просто отложить последствия, когда цикл изменится 🤔

Крупная трансформация SanDisk 🔥 $SNDK вырос на +13% после Дня инвестора; в настоящее время торгуется около ~$1,344 с рыночной капитализацией около ~$200 млрд. 1. Валовая маржа за последний квартал достигла 84,6%; NBM зафиксировала около 50% выпуска битов на 2027 финансовый год и почти две трети на 2028 финансовый год. 2. AI стимулирует спрос на Flash до ~1,2 ЗБ к 2030 году; BiCS10 увеличивает плотность битов примерно на 60%. 3. Обязательство вернуть 100% избыточных средств акционерам. Риски: бета 3,79; цели на 2028–2030 годы остаются неопределёнными. #SandiskLongTermTargets