Postaus

伊朗-阿曼签了协议，海峡依然没开——这是一张“通行路线图”，不是“开放宣言” 周末，你身边有没有这种人？刷到新闻——“伊朗与阿曼达成霍尔木兹海峡通航协议！” 他立刻得出结论：油价要跌，通胀要降，BTC要涨。然后他安心地去睡觉了。周一醒来——布伦特原油暗盘跌了0.61%，报86美元。BTC还在原地踏步。他整个人都懵了。 “协议都签了，凭什么不涨？” 凭你连协议内容都没看完。先说结论：伊朗-阿曼签了协议，但海峡依然没开。这不是“开放宣言”，这是一张“通行路线图”。伊朗外长阿拉格齐的原话是——“与霍尔木兹海峡的开放问题是两个完全不同的议题。” 看清楚了吗？协议达成了 ≠ 海峡开放了。来，我给你拆三层。第一层：航道——船能走了，但走的是伊朗的“后院” 根据双方协议，现有的两条航道——伊朗管控的北部航道和美军支持的南部航道——全部关闭。取而代之的是什么？商业船舶进入和驶离海峡的部分航程，全部改经伊朗领海。什么意思？以前是两条路，伊朗和美国各管一条。现在只剩一条路，伊朗一个人管。这等于伊朗拿到了事实上的“过路审批权”——每一艘船，都得从伊朗家里过。《纽约时报》说得最直白：新通航安排将“巩固伊朗对霍尔木兹海峡的控制”，赋予伊朗“战前所不具备的战略影响力”。特朗普说要把海峡变成美国领土。伊朗反手一招：不用你宣布，我直接管。第二层：收费——60天免费是“试用期”，之后才是真正的战场协议初定60天，期限内不收取任何通行费。但60天以后呢？路透社此前援引消息人士报道：伊朗希望收取货物价值5%至7% 的费用，阿曼想收3% 。美国呢？希望完全不收费。伊朗要收钱，美国不让收。 60天免费是“试用期”——让你先习惯走这条新路，等你离不开它了，我再告诉你多少钱。这不叫协议，这叫“钓鱼”。第三层：政治——伊朗开出了7个条件，美国一个都没答应伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔8月8日提出——重新开放霍尔木兹海峡的前提，是美国满足7个条件：美方不得威胁伊安全、结束地区战事、解除海上封锁、撤军、全额赔偿战争损失、全面解除制裁、解冻冻结资产。 7个条件，美国一个都没答应。伊朗外长说得很清楚：只有在美国遵守某些条件的情况下，伊朗才会恢复霍尔木兹海峡通行。所以你说海峡开了吗？开个屁。说句扎心的：市场周一可能会先庆祝“协议达成”（油价跌），然后反应过来“哦，其实什么都没解决”（油价再涨）。双向波动的完美剧本。而且别忘了——特朗普说“高汽油价格是阻止伊朗获得核武器需要承担的代价”。翻译成人话：油价高，我认了。一个愿意忍受高油价的总统，和一个拿到了海峡控制权的伊朗——你觉得这场博弈会在60天内结束？协议签了，海峡没开。船能走了，钱还没谈。 60天是倒计时，不是终点线。周一开盘，油价跌了别急着追多，油价涨了别急着追空。 $BTC $BZ $CL #霍尔木兹协议待落地，原油风险等待定价

Trump sanoo, että "salmet ovat Yhdysvaltojen aluetta", Iran sanoo "sopimus on allekirjoitettu." 14. elokuuta Trump seisoi puhujakorokkeella Long Islandilla, New Yorkissa, ja päästi pehmeän naurun. "Kun olemme täysin voittaneet Iranin, julistan pian Hormuzin salmen Yhdysvaltojen alueeksi." Kun hän lopetti, hän lisäsi: "Se on totta." ” Seuraavana päivänä, 15. elokuuta, Iranin ulkoministeriön tiedottaja Baghae ilmoitti: Iran on päässyt sopimukseen Omanin kanssa Hormuzinsalmen läpikulkusuunnitelmasta. Bagae korosti erityisesti yhtä lausetta – "Kuulemisissa ei ollut amerikkalaista osallistumista." ” Toinen sanoi: "Haluan muuttaa sen Amerikan alueeksi," toinen sanoi: "Allekirjoitin sopimuksen naapurini kanssa, se ei kuulu sinulle." Sama salme, kaksi täysin erilaista kertomusta. Katsotaan ensin, mitä Trump sanoo. 12. elokuuta hän julisti sosiaalisessa mediassa, että "Yhdysvalloilla on täydellinen kontrolli Hormuzin salmesta...... Iran on tässä suhteessa hukassa." Kaksi päivää myöhemmin alue päivitettiin suoraan muotoon "julistettu Yhdysvaltain alueeksi." Hän teki myös ajatuksia herättävän kommentin: "Verrattuna siihen, että Irania ei saa hankkia ydinaseita, korkeat öljyn hinnat ovat vain pieni ongelma." ” Kääntääkseni: ei ole väliä, nousevatko öljyn hinnat vai eivät; tärkeintä on välivaalien "voittonarratiivi". Trump ei halua todellista hallintaa Hormuzin salmesta—hän haluaa ääniä. Hän haluaa kertoa amerikkalaisille äänestäjille: "Minä voitin Iranin, otin salmet, minä olen se, joka pystyy hoitamaan kaiken." ” Entä kuka oikeasti pitää salmea? Sillä ei ole väliä. Niin kauan kuin äänestäjät uskovat hänen voittavan, se riittää. Nyt katsotaan, mitä Iran sanoo. Iranin ulkoministeriön apulaisministeri Ghalib Abadi vastasi päättäväisesti: "Hormuzin salmea ei voi vallata yhdellä twiitillä, lentotukialuksella, käskyllä tai puheella." "Tämän salmen avaamista ja sulkemista voi hallita vain Iran." Oikeusministeri Ejayi oli vieläkin suorempi – sanoen, että Trumpin kommentit "juontavat juurensa täysin hänen henkilökohtaisiin harhoihinsa." Mutta Iranin todelliset aikomukset löytyvät toisesta lausunnosta. 14. elokuuta Iranin ulkoministeri Aragazi sanoi jotain, minkä moni jätti huomiotta: Iranin neuvottelut Omanin kanssa "ovat kaksi täysin eri aihetta, jotka liittyvät alusten kulkureitin määrittämiseen Hormuzin salmessa ja Hormuzinsalmen avaamisen kysymykseen." ” Mitä tuo tarkoittaa? Sopimusten allekirjoittaminen ≠ salmen avaamista. Iranin ylimmän kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Zol Gader on jo asettanut ehdot: Pysäyttää pysyvästi sotilasoperaatiot Irania ja sen alueellisia liittolaisia vastaan Lopeta Iranin uhkailu tai loukkaaminen merellisen saarron ja kaikkien Iranin pakotteiden purkaminen Iranin jäädytettyjen varojen palauttaminen Korvaa Iranille sotilaallisten toimien aiheuttamat tappiot Yhdysvallat avaa salmet vain, jos kaikki viisi ehtoa hyväksytään. Iranin ulkoministeri mainitsi aiemmin jopa seitsemän pääehtoa—Yhdysvaltojen ei saa uhata Iranin turvallisuutta, lopettaa alueellisia konflikteja, vetää joukkoja pois, tarjota täyttä korvausta, poistaa pakotteet kokonaan ja vapauttaa varoja. Iran ei oikeastaan halua "navigointia" itseään, vaan käyttää "navigointikorttia" poliittisten ratkaisujen paketin vastineeksi. Joten, kuka valehtelee? Trumpin valhe on—"Olen jo voittanut." Iranin valhe on—"Olemme täällä vain lentämässä." ” Trump haluaa lyhyen aikavälin kertomuksen—kertoa äänestäjille ennen välivaaleja: "Iran on hoidettu." Iran haluaa pitkäaikaisia neuvotteluvaltteja – niin kauan kuin salmet pysyvät suljettuina, Yhdysvallat tukahdutetaan inflaation vuoksi. Niin kauan kuin öljyn hinnat pysyivät noin 100 dollarissa, Valkoinen talo oli kiireessä. Toinen taistelee "kasvojen" puolesta, toinen "sisällön" puolesta. Mitä tämä tarkoittaa markkinoille? Raakaöljyfutuurit suljettiin viikonloppuna, eikä näitä uusia riskejä ole vielä hinnoiteltu uudelleen markkinoilla. Brentin raakaöljy sulkeutui viime perjantaina 88,52 dollariin – mutta se on vain "vanhojen uutisten" hinta. Trumpin kommentit "Yhdysvaltain alueesta", Iranin lausunto "sopimus on allekirjoitettu" ja viisi suurta ehtoa – kaikki viikonlopun aikana kuohuivat. Maanantai alkaa, ja markkinoiden täytyy laskea tilinsä uudelleen. Bitcoin pyörii tällä hetkellä noin $63,000—geopoliittinen riskipreemio on nostanut kullan kahden kuukauden huipulle, mutta turvasatamarahastot virtaavat kultaan, eivät BTC:hen. BTC:n nykytilanne on melko kiusallinen— Öljyn hinnat nousivat →, inflaatio-odotukset nousivat →, Federal Reserve ei uskaltanut laskea korkoja, → Yhdysvaltain dollari vahvistui→ ja BTC oli paineen alla. Mutta jos öljyn hinnat todella karkaisevat käsistä→ fiat-luottokriisi→ BTC:stä voi tulla se "viimeinen turvasatama". Markkinat eivät ole vielä päättäneet, onko BTC "riskiomaisuus" vai "turvasatamaomaisuus." Ja tämä "kuka valehtelee" -peli pakottaa markkinat tekemään valinnan. Hormuzin salmi ei ole kenenkään aluetta; se on maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden kaulavaltimo. Se, joka pitää sitä hallussaan, on se, joka kääntää inflaatiokytkimen. Trump sanoi julistavansa salmet Yhdysvaltain alueeksi – mutta käsi, joka tarttuu hänen kaulaansa, on Iranin. Maanantai auki, valmistaudu. $BTC $BZ $CL #霍尔木兹协议待落地 raakaöljyn riskit odottavat hinnoittelua