Postaus

CPI 符合预期，加息预期降温，科技股确实松了口气。 好多人就想一下子满仓冲进去，我建议还是稳着点~ 但如果准备做中长期（1年+），单靠宏观折现率拉估值远不够，后面重点还是得看企业 EPS 和 AI 开支能不能变现。 我个人更偏向“核心+弹性”的拿法： • 60%-70% 核心：QQQ / 巨头打底。现金流强，防守硬，拿得住。 • 20%-30% 卫星：半导体 / AI 算力 / 云计算。吃高 Beta 弹性。 • 10% 现金/短债：留着给回调抄底，绝不一次性满仓。 利好落地往往伴随震荡，别急着 FOMO 追高。分 3-6 个月建仓，拿住核心，等待财报验证逻辑才是硬道理。 #7月CPI平稳落地，9月加息预期降温 #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22%