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周末流动性差，盯盘也没啥意思，一起理理思路 先说说两条消息面 闪迪8月13日投资者日放了个大招，返还28-30投资成功后利润，消息一出盘中暴涨近18% 但一周前Q4财报出来时就因为下季度指引中值105.5亿低于预期，盘后直接跌超7% 业绩炸裂但指引稍miss就砸盘，一个股东回报承诺又拉涨13%，这票走的是预期差路线，情绪极其敏感 英伟达这边，8月14日SEC文件披露持有SpaceX约1.23亿股，这些股份大概率是之前对xAI的100亿投资在并购中转换来的，并非近期新增买入 马斯克喊话明年底干到10吉瓦算力、AI最终占SpaceX价值99%，听着激动，但持仓披露时机到底是产业协同背书，还是关联交易风险暴露，在我看来市场还有分歧 回到我的持仓，$SNDK 空单捏在手里，返还现金短期拉股价，但公司把钱返还股东而非再投资，高增长我觉得可能要见顶了 再加上市场对指引极其敏感，一旦出现利空消息极有可能恐慌式砸盘 不过最近确实空的人太多了，所以导致估价一高再高一破再破 等月底财报看算力需求指引，这单$NVDA 反正有包赔券，我也不慌 #闪迪投资者日后股价大涨，长期目标待验证